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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 137.00 | 10 877.00 | 13 260.00 | 24 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 041.00 | | 190 041.00 | 190 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 337.00 | 3 128 377.00 | 2 059 960.00 | 5 188 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
CF Disponibilités | 3 557 181.00 | | 3 557 181.00 | 3 557 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 423.00 | | 3 635 423.00 | 3 635 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 823 760.00 | 3 128 377.00 | 5 695 383.00 | 8 823 760.00 |
CU Autres participations | 2 386 001.00 | 536 798.00 | 1 849 202.00 | 2 386 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 580 701.00 | 2 580 701.00 | | 2 580 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 442 187.00 | | | 1 442 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 312.00 | | | 1 453 312.00 |
DP Provisions pour risques | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 742.00 | | | 2 520 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 050.00 | | | 1 123 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 525.00 | | | 4 197 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 383.00 | | | 5 695 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 602.00 | | | 1 790 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 780.00 | | 266 780.00 | 266 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 780.00 | | 266 780.00 | 266 780.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 238.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 757.00 | | | 304 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 931.00 | | | 296 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 616.00 | | 185 721.00 | 5 002 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 188 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580 701.00 | | | 2 580 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 708.00 | | 6 429.00 | 17 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 207.00 | | 179 292.00 | 2 404 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 339.00 | 6 239.00 | | 2 585 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580 701.00 | | | 2 580 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | 6 239.00 | | 4 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 041.00 | | 190 041.00 | 190 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 520 743.00 | 113 820.00 | 2 136 197.00 | 2 520 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 050.00 | 1 123 050.00 | | 1 123 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 186.00 | | | 89 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 740.00 | 78 242.00 | 197 498.00 | 275 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 525.00 | 1 790 603.00 | 2 136 197.00 | 4 197 525.00 |