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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 930.00 | 127 716.00 | 305 214.00 | 432 930.00 |
AN Terrains | 195 185.00 | 78 408.00 | 116 777.00 | 195 185.00 |
AP Constructions | 258 256.00 | 229 466.00 | 28 790.00 | 258 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 942 807.00 | 4 123 508.00 | 1 819 299.00 | 5 942 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 297.00 | 36 372.00 | 18 925.00 | 55 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 048.00 | | 79 048.00 | 79 048.00 |
AX Avances et acomptes | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 999 341.00 | 4 624 091.00 | 2 375 249.00 | 6 999 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 674.00 | 13 561.00 | 167 113.00 | 180 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 485 171.00 | 380 095.00 | 1 105 076.00 | 1 485 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 148.00 | 7 753.00 | 804 395.00 | 812 148.00 |
BZ Autres créances | 310 677.00 | | 310 677.00 | 310 677.00 |
CF Disponibilités | 273 537.00 | | 273 537.00 | 273 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 016.00 | 401 409.00 | 2 661 607.00 | 3 063 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 062 356.00 | 5 025 501.00 | 5 036 856.00 | 10 062 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 144.00 | 28 621.00 | 4 523.00 | 33 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
DG Autres réserves | 1 205 655.00 | 1 205 655.00 | | 1 205 655.00 |
DH Report à nouveau | 402 056.00 | 170 704.00 | | 402 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 272.00 | 231 352.00 | | -42 272.00 |
DK Provisions réglementées | 249 335.00 | 225 623.00 | | 249 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 290.00 | 1 992 850.00 | | 1 974 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 845.00 | 268 194.00 | | 390 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 845.00 | 268 194.00 | | 390 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 043.00 | 101 199.00 | | 530 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 206.00 | | | 930 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 705.00 | 336 930.00 | | 698 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 354.00 | 54 461.00 | | 374 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 964.00 | 41 651.00 | | 101 964.00 |
EA Autres dettes | 36 448.00 | 41 471.00 | | 36 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 720.00 | 575 712.00 | | 2 671 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 856.00 | 2 836 756.00 | | 5 036 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 885 705.00 | | 4 885 705.00 | 4 885 705.00 |
FG Production vendue services | 744 300.00 | | 744 300.00 | 744 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 005.00 | | 5 630 005.00 | 5 630 005.00 |
FM Production stockée | | | 1 214 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 651.00 | |
GE Autres charges | | | 239 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 850.00 | 243 679.00 | | 75 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 234.00 | 82 960.00 | | 34 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 084.00 | 326 639.00 | | 110 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 160.00 | 31 836.00 | | 11 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 946.00 | 77 016.00 | | 57 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 107.00 | 108 853.00 | | 69 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 977.00 | 217 786.00 | | 40 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 083.00 | 71 648.00 | | -49 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 820.00 | 2 599 764.00 | | 7 187 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 230 092.00 | 2 368 412.00 | | 7 230 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 272.00 | 231 352.00 | | -42 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 918.00 | | 2 501 671.00 | 4 610 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 819.00 | | 5 325.00 | 27 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 248.00 | 6 999 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 248.00 | 6 533 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 522 119.00 | | 2 124 396.00 | 4 522 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932 780.00 | 704 756.00 | 13 444.00 | 3 932 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 819.00 | 802.00 | | 27 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | 68 740.00 | 2 004.00 | 60 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843 981.00 | 635 214.00 | 11 440.00 | 3 843 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 700.00 | 301 295.00 | 339.00 | 92 700.00 |
6T Sur comptes clients | 8 919.00 | 16 253.00 | 17 419.00 | 8 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 619.00 | 317 548.00 | 17 758.00 | 101 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 619.00 | 317 548.00 | 17 758.00 | 101 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 206.00 | 930 206.00 | | 930 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 705.00 | 698 705.00 | | 698 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 698.00 | 132 698.00 | | 132 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 861.00 | 153 861.00 | | 153 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 142 174.00 | | | 142 174.00 |
VC Groupe et associés | 137 343.00 | | | 137 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 043.00 | 530 043.00 | | 530 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 634.00 | 1 123 634.00 | | 1 123 634.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 720.00 | 2 671 720.00 | | 2 671 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 10.00 | | 27.00 |