| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 930.00 | 250 976.00 | 181 954.00 | 432 930.00 |
AN Terrains | 528 819.00 | 132 404.00 | 396 415.00 | 528 819.00 |
AP Constructions | 322 737.00 | 247 876.00 | 74 861.00 | 322 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 980 798.00 | 5 241 229.00 | 1 739 569.00 | 6 980 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 378 425.00 | 5 956 698.00 | 2 421 727.00 | 8 378 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 421.00 | 8 994.00 | 334 427.00 | 343 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 416 844.00 | 528 930.00 | 887 914.00 | 1 416 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 658.00 | 11 687.00 | 800 971.00 | 812 658.00 |
BZ Autres créances | 129 129.00 | | 129 129.00 | 129 129.00 |
CF Disponibilités | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 705 047.00 | 549 611.00 | 2 155 435.00 | 2 705 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 083 472.00 | 6 506 310.00 | 4 577 162.00 | 11 083 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 144.00 | 31 816.00 | 1 328.00 | 33 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
DG Autres réserves | 1 205 655.00 | 1 205 655.00 | | 1 205 655.00 |
DH Report à nouveau | -383 518.00 | -301 076.00 | | -383 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 118.00 | -82 442.00 | | 39 118.00 |
DK Provisions réglementées | 499 907.00 | 405 862.00 | | 499 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 677.00 | 1 387 515.00 | | 1 520 677.00 |
DP Provisions pour risques | 122 896.00 | | | 122 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 217.00 | 473 934.00 | | 517 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 113.00 | 473 934.00 | | 640 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 965.00 | 1 772 939.00 | | 1 208 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 615.00 | 580 720.00 | | 685 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 205.00 | 341 362.00 | | 414 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 894.00 | 55 749.00 | | 36 894.00 |
EA Autres dettes | 70 694.00 | 46 633.00 | | 70 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 372.00 | 2 798 030.00 | | 2 416 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 162.00 | 4 659 479.00 | | 4 577 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 328 468.00 | | 5 328 468.00 | 5 328 468.00 |
FG Production vendue services | 814 152.00 | | 814 152.00 | 814 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 620.00 | | 6 142 620.00 | 6 142 620.00 |
FM Production stockée | | | 77 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 588 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 893.00 | |
GE Autres charges | | | 248 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932.00 | 148 742.00 | | 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 626.00 | 21 711.00 | | 45 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 559.00 | 170 453.00 | | 46 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 671.00 | 108 718.00 | | 139 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 984.00 | 108 718.00 | | 139 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 425.00 | 61 734.00 | | -93 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 571.00 | 6 184 889.00 | | 6 635 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 453.00 | 6 267 332.00 | | 6 596 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 118.00 | -82 442.00 | | 39 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 155 979.00 | | 253 346.00 | 8 155 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 900.00 | 8 378 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 7 912 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 074.00 | | | 466 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 689 905.00 | | 253 346.00 | 7 689 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 472 033.00 | 515 253.00 | 30 587.00 | 5 472 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 579.00 | 13 212.00 | | 269 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 202 453.00 | 502 041.00 | 30 587.00 | 5 202 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405 862.00 | 139 671.00 | 45 626.00 | 405 862.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 934.00 | 212 893.00 | 46 714.00 | 473 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208 965.00 | 1 208 965.00 | | 1 208 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 615.00 | 685 615.00 | | 685 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 469.00 | 222 469.00 | | 222 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 796.00 | 150 796.00 | | 150 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
UX Autres créances clients | 812 658.00 | 812 658.00 | | 812 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 127 256.00 | 127 256.00 | | 127 256.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 788.00 | 941 788.00 | | 941 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 372.00 | 2 416 372.00 | | 2 416 372.00 |