| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 930.00 | 259 050.00 | 173 880.00 | 432 930.00 |
AN Terrains | 544 851.00 | 142 045.00 | 402 806.00 | 544 851.00 |
AP Constructions | 340 712.00 | 255 761.00 | 84 951.00 | 340 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290 370.00 | 5 644 785.00 | 1 645 585.00 | 7 290 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 228.00 | | 108 228.00 | 108 228.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 780 732.00 | 6 365 020.00 | 2 415 713.00 | 8 780 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 877.00 | 10 883.00 | 500 994.00 | 511 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 330 369.00 | 528 021.00 | 802 348.00 | 1 330 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 419.00 | 15 845.00 | 1 013 574.00 | 1 029 419.00 |
BZ Autres créances | 188 532.00 | | 188 532.00 | 188 532.00 |
CF Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 233.00 | 554 749.00 | 2 511 484.00 | 3 066 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 846 965.00 | 6 919 768.00 | 4 927 197.00 | 11 846 965.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 144.00 | 32 881.00 | 263.00 | 33 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
DG Autres réserves | 1 205 655.00 | 1 205 655.00 | | 1 205 655.00 |
DH Report à nouveau | -344 400.00 | -383 518.00 | | -344 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 291.00 | 39 118.00 | | 243 291.00 |
DK Provisions réglementées | 550 279.00 | 499 907.00 | | 550 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 340.00 | 1 520 677.00 | | 1 814 340.00 |
DP Provisions pour risques | 150 808.00 | 122 896.00 | | 150 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 414.00 | 517 217.00 | | 581 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 223.00 | 640 113.00 | | 732 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 311.00 | 1 208 965.00 | | 978 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 073.00 | 685 615.00 | | 774 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 311.00 | 414 205.00 | | 437 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 754.00 | 36 894.00 | | 101 754.00 |
EA Autres dettes | 89 185.00 | 70 694.00 | | 89 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 634.00 | 2 416 372.00 | | 2 380 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 197.00 | 4 577 162.00 | | 4 927 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 978 311.00 | | | 978 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 404 728.00 | | 5 404 728.00 | 5 404 728.00 |
FG Production vendue services | 1 112 984.00 | | 1 112 984.00 | 1 112 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 517 712.00 | | 6 517 712.00 | 6 517 712.00 |
FM Production stockée | | | -113 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 883 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 723.00 | |
GE Autres charges | | | 299 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 932.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 570.00 | 45 626.00 | | 80 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 070.00 | 46 559.00 | | 89 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 942.00 | 139 671.00 | | 130 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 942.00 | 139 984.00 | | 130 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 872.00 | -93 425.00 | | -41 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 972 990.00 | 6 635 571.00 | | 6 972 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729 699.00 | 6 596 453.00 | | 6 729 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 291.00 | 39 118.00 | | 243 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 378 426.00 | | 434 726.00 | 8 378 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 419.00 | 8 780 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 419.00 | 8 314 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 074.00 | | | 466 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 912 352.00 | | 434 726.00 | 7 912 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 956 698.00 | 440 740.00 | 32 419.00 | 5 956 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 791.00 | 9 139.00 | | 282 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 673 907.00 | 431 601.00 | 32 419.00 | 5 673 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 499 907.00 | 130 942.00 | 80 570.00 | 499 907.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 113.00 | 154 723.00 | 62 614.00 | 640 113.00 |
6T Sur comptes clients | 11 687.00 | 6 784.00 | 2 626.00 | 11 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 611.00 | 18 392.00 | 13 254.00 | 549 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 611.00 | 18 392.00 | 13 254.00 | 549 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640 113.00 | 154 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978 311.00 | 978 311.00 | | 978 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 073.00 | 774 073.00 | | 774 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 237.00 | 242 237.00 | | 242 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 634.00 | 155 634.00 | | 155 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 754.00 | 101 754.00 | | 101 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 185.00 | 89 185.00 | | 89 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 419.00 | 1 029 419.00 | | 1 029 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 178 923.00 | 178 923.00 | | 178 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 951.00 | 1 219 951.00 | | 1 219 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 634.00 | 2 380 634.00 | | 2 380 634.00 |