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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 930.00 | 238 829.00 | 194 101.00 | 432 930.00 |
AN Terrains | 515 667.00 | 123 097.00 | 392 569.00 | 515 667.00 |
AP Constructions | 322 737.00 | 241 638.00 | 81 099.00 | 322 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 594 604.00 | 4 813 206.00 | 1 781 398.00 | 6 594 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 597.00 | 45 763.00 | 6 835.00 | 52 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 695.00 | | 83 695.00 | 83 695.00 |
AX Avances et acomptes | 120 606.00 | | 120 606.00 | 120 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 155 979.00 | 5 493 283.00 | 2 662 696.00 | 8 155 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 468.00 | 15 720.00 | 183 748.00 | 199 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 339 836.00 | 457 839.00 | 881 997.00 | 1 339 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 232.00 | 8 749.00 | 789 484.00 | 798 232.00 |
BZ Autres créances | 130 834.00 | | 130 834.00 | 130 834.00 |
CF Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 090.00 | 482 308.00 | 1 996 783.00 | 2 479 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 635 069.00 | 5 975 590.00 | 4 659 479.00 | 10 635 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 144.00 | 30 751.00 | 2 393.00 | 33 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
DG Autres réserves | 1 205 655.00 | 1 205 655.00 | | 1 205 655.00 |
DH Report à nouveau | -301 076.00 | 29.00 | | -301 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 442.00 | -301 105.00 | | -82 442.00 |
DK Provisions réglementées | 405 862.00 | 318 855.00 | | 405 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 515.00 | 1 382 950.00 | | 1 387 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 934.00 | 420 276.00 | | 473 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 934.00 | 420 276.00 | | 473 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 278 103.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 939.00 | 1 783 497.00 | | 1 772 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 720.00 | 767 887.00 | | 580 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 362.00 | 402 015.00 | | 341 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 749.00 | 52 767.00 | | 55 749.00 |
EA Autres dettes | 46 633.00 | 50 004.00 | | 46 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 030.00 | 3 334 274.00 | | 2 798 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 479.00 | 5 137 500.00 | | 4 659 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 919 711.00 | | 4 919 711.00 | 4 919 711.00 |
FG Production vendue services | 732 870.00 | | 732 870.00 | 732 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 581.00 | | 5 652 581.00 | 5 652 581.00 |
FM Production stockée | | | -5 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 014 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 639.00 | |
GE Autres charges | | | 231 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 145 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 742.00 | 43 049.00 | | 148 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 711.00 | 19 639.00 | | 21 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 453.00 | 62 689.00 | | 170 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 718.00 | 89 159.00 | | 108 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 718.00 | 94 251.00 | | 108 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 734.00 | -31 562.00 | | 61 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 195.00 | -47 378.00 | | -2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 889.00 | 6 684 314.00 | | 6 184 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 332.00 | 6 985 419.00 | | 6 267 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 442.00 | -301 105.00 | | -82 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 847 045.00 | | 567 084.00 | 7 847 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 150.00 | 8 155 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 150.00 | 7 689 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 930.00 | | | 432 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 380 971.00 | | 567 084.00 | 7 380 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171 291.00 | 558 892.00 | 258 150.00 | 5 171 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 686.00 | 1 065.00 | | 29 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 414.00 | 44 415.00 | | 194 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947 191.00 | 513 412.00 | 258 150.00 | 4 947 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 855.00 | 108 718.00 | 21 711.00 | 318 855.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 276.00 | 84 639.00 | 30 982.00 | 420 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 131.00 | 193 357.00 | 52 693.00 | 739 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 772 939.00 | 1 772 939.00 | | 1 772 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 720.00 | 580 720.00 | | 580 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 578.00 | 186 578.00 | | 186 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 315.00 | 130 315.00 | | 130 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
UX Autres créances clients | 798 232.00 | 798 232.00 | | 798 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 113 345.00 | 113 345.00 | | 113 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 236.00 | 937 236.00 | | 937 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 030.00 | 2 798 030.00 | | 2 798 030.00 |