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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 725.00 | 179 724.00 | | 179 725.00 |
AH Fonds commercial | 6 794 296.00 | 3 665 000.00 | 3 129 296.00 | 6 794 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 105.00 | 32 385.00 | 35 720.00 | 68 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 042 126.00 | 3 877 110.00 | 3 165 016.00 | 7 042 126.00 |
BP En cours de production de services | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842 752.00 | | 2 842 752.00 | 2 842 752.00 |
BZ Autres créances | 679 628.00 | | 679 628.00 | 679 628.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 341.00 | | 3 560 341.00 | 3 560 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 602 546.00 | 3 877 110.00 | 6 725 436.00 | 10 602 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 380.00 | 529 380.00 | | 529 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 513.00 | 803 513.00 | | 803 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
DH Report à nouveau | | 28.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 457.00 | 999 947.00 | | 526 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 288.00 | 2 385 806.00 | | 1 912 288.00 |
DP Provisions pour risques | 78.00 | 69.00 | | 78.00 |
DR TOTAL (IV) | 78.00 | 69.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 479.00 | 943 755.00 | | 1 114 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 353.00 | 2 000 288.00 | | 2 281 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 583.00 | 1 147 858.00 | | 1 162 583.00 |
EA Autres dettes | 43 422.00 | 42 885.00 | | 43 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 752.00 | 33 706.00 | | 207 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 813 069.00 | 4 168 493.00 | | 4 813 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 436.00 | 6 554 367.00 | | 6 725 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 813 069.00 | | | 4 813 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 480.00 | 400.00 | | 3 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 272 863.00 | 228 083.00 | 10 500 946.00 | 10 272 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 272 863.00 | 228 083.00 | 10 500 946.00 | 10 272 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 540 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 541 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 792.00 | |
GE Autres charges | | | 61 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 656 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 288.00 | 300.00 | | 31 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 288.00 | 300.00 | | 31 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 288.00 | 14 830.00 | | -31 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 297.00 | 84 960.00 | | 72 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 303.00 | 476 270.00 | | 241 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 545 227.00 | 10 742 171.00 | | 10 545 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 018 769.00 | 9 742 224.00 | | 10 018 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 457.00 | 999 947.00 | | 526 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69.00 | 78.00 | 69.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | 78.00 | 69.00 | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114 479.00 | 1 114 479.00 | | 1 114 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 353.00 | 2 281 353.00 | | 2 281 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 752.00 | 207 752.00 | | 207 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 842 752.00 | | | 2 842 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VP Divers | 679 628.00 | | | 679 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 583.00 | 1 162 583.00 | | 1 162 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 021.00 | 3 535 021.00 | | 3 535 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 069.00 | 4 813 069.00 | | 4 813 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |