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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 725.00 | 179 724.00 | | 179 725.00 |
AH Fonds commercial | 6 794 296.00 | 3 665 000.00 | 3 129 296.00 | 6 794 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 105.00 | 38 728.00 | 29 377.00 | 68 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 042 126.00 | 3 883 453.00 | 3 158 673.00 | 7 042 126.00 |
BP En cours de production de services | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 831.00 | | 3 753 831.00 | 3 753 831.00 |
BZ Autres créances | 4 740 636.00 | | 4 740 636.00 | 4 740 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 608 803.00 | | 8 608 803.00 | 8 608 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 650 929.00 | 3 883 453.00 | 11 767 476.00 | 15 650 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 380.00 | 529 380.00 | | 529 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 513.00 | 803 513.00 | | 803 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
DH Report à nouveau | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 932.00 | 526 457.00 | | 681 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 256.00 | 1 912 288.00 | | 2 116 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 78.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 3 480.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888 755.00 | 1 114 479.00 | | 4 888 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 708.00 | 2 281 353.00 | | 2 941 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 798.00 | 1 162 583.00 | | 1 530 798.00 |
EA Autres dettes | 44 160.00 | 43 422.00 | | 44 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 549.00 | 207 752.00 | | 245 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 651 220.00 | 4 813 069.00 | | 9 651 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 767 476.00 | 6 725 436.00 | | 11 767 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 651 220.00 | 4 813 069.00 | | 9 651 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 3 480.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 512 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 512 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 569 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 941 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 343.00 | |
GE Autres charges | | | 59 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 521 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 001.00 | 31 288.00 | | 12 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 001.00 | 31 288.00 | | 12 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 775.00 | -31 288.00 | | 46 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 954.00 | 72 297.00 | | 99 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 196.00 | 241 303.00 | | 295 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 628 047.00 | 10 545 227.00 | | 12 628 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 946 115.00 | 10 018 769.00 | | 11 946 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 932.00 | 526 457.00 | | 681 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |