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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 725.00 | 179 725.00 | | 179 725.00 |
AH Fonds commercial | 6 794 296.00 | 3 665 000.00 | 3 129 296.00 | 6 794 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 289.00 | 60 736.00 | 15 553.00 | 76 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 052 067.00 | 3 905 460.00 | 3 146 607.00 | 7 052 067.00 |
BP En cours de production de services | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 265.00 | | 3 499 265.00 | 3 499 265.00 |
BZ Autres créances | 415 650.00 | | 415 650.00 | 415 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 864.00 | | 3 980 864.00 | 3 980 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 032 932.00 | 3 905 460.00 | 7 127 471.00 | 11 032 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 380.00 | 529 380.00 | | 529 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 513.00 | 803 513.00 | | 803 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
DH Report à nouveau | 69 393.00 | 69 372.00 | | 69 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 658.00 | 132 366.00 | | 158 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 882.00 | 1 587 568.00 | | 1 613 882.00 |
DP Provisions pour risques | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 995.00 | 2 249 577.00 | | 2 423 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 022.00 | 1 154 807.00 | | 1 593 022.00 |
EA Autres dettes | 930 010.00 | 1 957 654.00 | | 930 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 563.00 | 239 408.00 | | 240 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 589.00 | 5 602 448.00 | | 5 187 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 471.00 | 7 190 017.00 | | 7 127 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 330 432.00 | 29 444.00 | 13 359 875.00 | 13 330 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 330 432.00 | 29 444.00 | 13 359 875.00 | 13 330 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 421 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 893 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 027 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 784.00 | 13 892.00 | | 7 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 784.00 | 13 892.00 | | 7 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 482.00 | -13 892.00 | | 20 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 651.00 | 68 712.00 | | 162 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 232.00 | 34 461.00 | | 93 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 449 835.00 | 11 080 762.00 | | 13 449 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291 177.00 | 10 948 397.00 | | 13 291 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 658.00 | 132 365.00 | | 158 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 326 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 326 000.00 | | |