| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 724.00 | 179 724.00 | | 179 724.00 |
AH Fonds commercial | 6 794 296.00 | 3 665 000.00 | 3 129 296.00 | 6 794 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 725.00 | 45 051.00 | 24 674.00 | 69 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 051 310.00 | 3 889 775.00 | 3 161 534.00 | 7 051 310.00 |
BP En cours de production de services | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 021.00 | | 3 095 021.00 | 3 095 021.00 |
BZ Autres créances | 15 088 897.00 | | 15 088 897.00 | 15 088 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 270 010.00 | | 18 270 010.00 | 18 270 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 321 320.00 | 3 889 775.00 | 21 431 544.00 | 25 321 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 380.00 | 529 380.00 | | 529 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 513.00 | 803 513.00 | | 803 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 938.00 | 52 937.00 | | 52 938.00 |
DH Report à nouveau | 69 357.00 | 48 492.00 | | 69 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 634.00 | 681 932.00 | | 345 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 822.00 | 2 116 256.00 | | 1 800 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 249.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 888 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 335.00 | 2 941 708.00 | | 3 948 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 595.00 | 1 530 798.00 | | 1 462 595.00 |
EA Autres dettes | 13 989 141.00 | 44 159.00 | | 13 989 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 650.00 | 245 549.00 | | 229 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 630 721.00 | 9 651 220.00 | | 19 630 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 431 544.00 | 11 767 476.00 | | 21 431 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 654 521.00 | 30 001.00 | 12 684 522.00 | 12 654 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 654 521.00 | 30 001.00 | 12 684 522.00 | 12 654 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 741 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 664 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322.00 | |
GE Autres charges | | | 60 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 160 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 304.00 | 58 169.00 | | 29 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 304.00 | 58 774.00 | | 29 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 926.00 | 12 000.00 | | 17 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 926.00 | 12 000.00 | | 17 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 378.00 | 46 775.00 | | 11 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 976.00 | 99 953.00 | | 111 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 102.00 | 295 196.00 | | 138 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 774 023.00 | 12 628 047.00 | | 12 774 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 428 389.00 | 11 946 114.00 | | 12 428 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 634.00 | 681 932.00 | | 345 634.00 |