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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
BP En cours de production de services | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 820.00 | | 362 820.00 | 362 820.00 |
BZ Autres créances | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CF Disponibilités | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 948.00 | | 429 948.00 | 429 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 147.00 | 40 198.00 | 429 948.00 | 470 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 546.00 | | | 213 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 813.00 | | | 813.00 |
DH Report à nouveau | 108 516.00 | | | 108 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 311.00 | | | -6 311.00 |
DL TOTAL (I) | 111 403.00 | | | 111 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 626.00 | | | 153 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 837.00 | | | 164 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 545.00 | | | 318 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 948.00 | | | 429 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 400.00 | | | 186 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
FG Production vendue services | 152 008.00 | | 152 008.00 | 152 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 640.00 | | 162 640.00 | 162 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 951.00 | | | 168 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 311.00 | | | -6 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 471.00 | 727.00 | | 39 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 540.00 | 727.00 | | 30 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 626.00 | 21 481.00 | 132 145.00 | 153 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UX Autres créances clients | 362 820.00 | | | 362 820.00 |
VB T. V. A. | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 770.00 | 179 224.00 | 213 546.00 | 392 770.00 |
VW T.V.A. | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 545.00 | 186 400.00 | 132 145.00 | 318 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
ST Autres comptes | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
YT Sous‐traitance | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 461.00 | | | 32 461.00 |