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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 112.00 | | 213 112.00 | 213 112.00 |
BZ Autres créances | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CF Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 174.00 | | 260 174.00 | 260 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 372.00 | 40 198.00 | 260 174.00 | 300 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 113.00 | | | 189 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 350.00 | | | -35 350.00 |
DL TOTAL (I) | -21 937.00 | | | -21 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 453.00 | | | 144 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 568.00 | | | 137 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 111.00 | | | 282 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 174.00 | | | 260 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 658.00 | | | 141 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 631.00 | | 101 631.00 | 101 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 631.00 | | 101 631.00 | 101 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 759.00 | | | -6 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 631.00 | | | 101 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 982.00 | | | 136 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 350.00 | | | -35 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 453.00 | 4 000.00 | 140 453.00 | 144 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 213 112.00 | 23 999.00 | 189 113.00 | 213 112.00 |
VB T. V. A. | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 909.00 | 50 796.00 | 189 113.00 | 239 909.00 |
VW T.V.A. | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 111.00 | 141 658.00 | | 282 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
ST Autres comptes | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |