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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 243.00 | | 244 243.00 | 244 243.00 |
BZ Autres créances | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CF Disponibilités | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 613.00 | | 292 613.00 | 292 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 812.00 | 40 198.00 | 292 613.00 | 332 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 291.00 | | | 210 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 813.00 | | | 813.00 |
DH Report à nouveau | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 803.00 | | | -49 803.00 |
DL TOTAL (I) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 050.00 | | | 138 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 063.00 | | | 141 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 201.00 | | | 279 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 613.00 | | | 292 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 265.00 | | | 246 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 050.00 | 105 114.00 | 32 936.00 | 138 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 244 243.00 | 33 952.00 | 210 291.00 | 244 243.00 |
VB T. V. A. | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 158.00 | 59 867.00 | 210 291.00 | 270 158.00 |
VW T.V.A. | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 201.00 | 246 265.00 | 32 936.00 | 279 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
ST Autres comptes | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
YT Sous‐traitance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |