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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 177.00 | 486 422.00 | 235 754.00 | 722 177.00 |
AH Fonds commercial | 181 861.00 | | 181 861.00 | 181 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 453 738.00 | 6 044 906.00 | 5 408 831.00 | 11 453 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 653 698.00 | 2 437 128.00 | 2 216 569.00 | 4 653 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 064.00 | | 434 064.00 | 434 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 501 603.00 | 8 968 457.00 | 8 533 145.00 | 17 501 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987 010.00 | 278 318.00 | 3 708 692.00 | 3 987 010.00 |
BN En cours de production de biens | 3 688 273.00 | 102 329.00 | 3 585 944.00 | 3 688 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 388 831.00 | 878 761.00 | 2 510 070.00 | 3 388 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 901.00 | | 340 901.00 | 340 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 895 167.00 | 25 929.00 | 7 869 237.00 | 7 895 167.00 |
BZ Autres créances | 2 496 135.00 | | 2 496 135.00 | 2 496 135.00 |
CF Disponibilités | 322 252.00 | | 322 252.00 | 322 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 342.00 | | 264 342.00 | 264 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 382 913.00 | 1 285 337.00 | 21 097 575.00 | 22 382 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 912 575.00 | 10 253 795.00 | 29 658 779.00 | 39 912 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 124 286.00 | 9 552 918.00 | | 11 124 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 869.00 | 1 571 368.00 | | 1 388 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 414 328.00 | 453 309.00 | | 414 328.00 |
DK Provisions réglementées | 2 548 433.00 | 2 218 065.00 | | 2 548 433.00 |
DL TOTAL (I) | 16 646 840.00 | 14 966 585.00 | | 16 646 840.00 |
DP Provisions pour risques | 28 058.00 | 4 686.00 | | 28 058.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 447.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 28 058.00 | 15 133.00 | | 28 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 089 669.00 | 5 130 061.00 | | 6 089 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 683.00 | 86 272.00 | | 57 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 687.00 | 4 030 434.00 | | 4 187 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286 504.00 | 2 913 926.00 | | 2 286 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 903.00 | 34 142.00 | | 184 903.00 |
EA Autres dettes | 154 986.00 | 304 611.00 | | 154 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 180.00 | 13 689.00 | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 979 616.00 | 12 522 738.00 | | 12 979 616.00 |
ED (V) | 4 263.00 | 13 385.00 | | 4 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 658 779.00 | 27 517 841.00 | | 29 658 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 491 498.00 | 8 672 832.00 | | 9 491 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315 235.00 | 2 770.00 | | 1 315 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 004 721.00 | 1 987 264.00 | 27 991 986.00 | 26 004 721.00 |
FG Production vendue services | 8 139 301.00 | 225 961.00 | 8 365 263.00 | 8 139 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 144 023.00 | 2 213 225.00 | 36 357 249.00 | 34 144 023.00 |
FM Production stockée | | | -1 038 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 837 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 851 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 036 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 440 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 984 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 213 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 280.00 | |
GE Autres charges | | | 221 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 884 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 953 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 576.00 | 391 365.00 | | 322 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 123.00 | 262 704.00 | | 589 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 944.00 | 98 976.00 | | 128 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 222.00 | 361 680.00 | | 766 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 443.00 | 151 230.00 | | 69 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 754.00 | 34 284.00 | | 391 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 581.00 | 626 065.00 | | 455 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 778.00 | 811 580.00 | | 916 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 556.00 | -449 900.00 | | -150 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 149 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 837.00 | 581 250.00 | | 215 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 644 455.00 | 35 319 710.00 | | 36 644 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 255 585.00 | 33 748 342.00 | | 35 255 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 869.00 | 1 571 368.00 | | 1 388 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 517 165.00 | 343 598.00 | | 517 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 628 130.00 | | 2 042 042.00 | 16 628 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 824.00 | 56 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168 566.00 | 17 501 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 959.00 | 904 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124 784.00 | 16 541 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 051.00 | | 80 947.00 | 865 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 706 192.00 | | 1 960 096.00 | 15 706 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 886.00 | | 1 000.00 | 56 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 179 969.00 | 1 210 972.00 | 422 481.00 | 8 179 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 834.00 | 101 547.00 | 41 958.00 | 426 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 753 134.00 | 1 109 425.00 | 380 522.00 | 7 753 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 218 065.00 | 448 865.00 | 118 497.00 | 2 218 065.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 133.00 | 28 059.00 | 15 133.00 | 15 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 940 180.00 | 321 164.00 | 1 936.00 | 940 180.00 |
6T Sur comptes clients | 21 813.00 | 4 116.00 | | 21 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 993.00 | 325 280.00 | 1 936.00 | 961 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 195 192.00 | 802 204.00 | 135 566.00 | 3 195 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 280.00 | 3 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 059.00 | 3 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 448 865.00 | 128 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 684.00 | 28 382.00 | 29 302.00 | 57 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 687.00 | 4 187 687.00 | | 4 187 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 743.00 | 1 023 743.00 | | 1 023 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 679.00 | 1 145 679.00 | | 1 145 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 904.00 | 184 904.00 | | 184 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 986.00 | 154 986.00 | | 154 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
UX Autres créances clients | 7 844 923.00 | | | 7 844 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
VB T. V. A. | 342 578.00 | | | 342 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 468.00 | | | 1 899 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 235.00 | 1 315 235.00 | | 1 315 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 774 434.00 | 1 315 618.00 | 1 332 206.00 | 4 774 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 161.00 | | | 1 014 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395 884.00 | | | 1 395 884.00 |
VP Divers | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 881.00 | | | 86 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 343.00 | | | 264 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 711 708.00 | 10 655 646.00 | 56 062.00 | 10 711 708.00 |
VW T.V.A. | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 979 616.00 | 9 491 498.00 | 1 361 508.00 | 12 979 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | | | 303.00 |