| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840 916.00 | 737 225.00 | 103 690.00 | 840 916.00 |
AH Fonds commercial | 181 862.00 | | 181 862.00 | 181 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 163 608.00 | 8 530 639.00 | 5 632 969.00 | 14 163 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 824 610.00 | 2 665 833.00 | 1 158 776.00 | 3 824 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 279.00 | | 123 279.00 | 123 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 367 525.00 | 12 151 818.00 | 8 215 707.00 | 20 367 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 924 404.00 | 539 986.00 | 6 384 418.00 | 6 924 404.00 |
BN En cours de production de biens | 2 326 062.00 | | 2 326 062.00 | 2 326 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 711 489.00 | 1 226 638.00 | 5 484 851.00 | 6 711 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 789 594.00 | 69 367.00 | 4 720 227.00 | 4 789 594.00 |
BZ Autres créances | 704 919.00 | | 704 919.00 | 704 919.00 |
CF Disponibilités | 414 882.00 | | 414 882.00 | 414 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 960 753.00 | 1 835 991.00 | 20 124 762.00 | 21 960 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 364 126.00 | 13 987 809.00 | 28 376 317.00 | 42 364 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 172 002.00 | 218 121.00 | 953 881.00 | 1 172 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 387 444.00 | 9 759 747.00 | | 10 387 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 855 656.00 | 627 697.00 | | -1 855 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 750.00 | 63 885.00 | | 22 750.00 |
DK Provisions réglementées | 2 485 984.00 | 2 661 451.00 | | 2 485 984.00 |
DL TOTAL (I) | 12 211 446.00 | 14 283 704.00 | | 12 211 446.00 |
DP Provisions pour risques | 35 848.00 | 29 283.00 | | 35 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 848.00 | 29 283.00 | | 35 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 040 309.00 | 5 652 983.00 | | 6 040 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347 579.00 | 869 985.00 | | 2 347 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 969.00 | 5 977 781.00 | | 2 766 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 303 739.00 | 2 456 911.00 | | 4 303 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 961.00 | 204 989.00 | | 18 961.00 |
EA Autres dettes | 627 548.00 | 447 757.00 | | 627 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 105 105.00 | 15 624 580.00 | | 16 105 105.00 |
ED (V) | 23 919.00 | 7 319.00 | | 23 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 376 318.00 | 29 944 886.00 | | 28 376 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 852 232.00 | 1 667 891.00 | 19 520 123.00 | 17 852 232.00 |
FG Production vendue services | 3 930 752.00 | 115 879.00 | 4 046 631.00 | 3 930 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 782 984.00 | 1 783 770.00 | 23 566 754.00 | 21 782 984.00 |
FM Production stockée | | | -438 169.00 | |
FN Production immobilisée | | | 640 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 138 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 200 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 268 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 973 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 175 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 358.00 | |
GE Autres charges | | | 148 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 532 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 472 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 302.00 | 122 699.00 | | 66 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 844 820.00 | 143 985.00 | | 844 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 122.00 | 267 814.00 | | 911 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 295.00 | 127 898.00 | | 53 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 453.00 | 196 817.00 | | 164 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 008.00 | 768 210.00 | | 100 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 755.00 | 1 092 924.00 | | 317 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 367.00 | -825 110.00 | | 593 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 668.00 | 34 754.00 | | -23 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 082 885.00 | 40 887 207.00 | | 26 082 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 938 541.00 | 40 259 510.00 | | 27 938 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 855 656.00 | 627 697.00 | | -1 855 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 061 073.00 | | 1 509 877.00 | 19 061 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676 302.00 | | 495 700.00 | 676 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 526.00 | 123 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 100.00 | 75 326.00 | 20 367 525.00 | 128 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 172 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 100.00 | 62 800.00 | 17 996 168.00 | 128 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 477.00 | | 104 599.00 | 971 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 277 489.00 | | 909 578.00 | 17 277 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 805.00 | | | 135 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 652 941.00 | 1 530 980.00 | 32 102.00 | 10 652 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 896.00 | 145 225.00 | | 72 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 004.00 | 79 222.00 | | 658 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 922 042.00 | 1 306 533.00 | 32 102.00 | 9 922 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 661 451.00 | 100 007.00 | 275 474.00 | 2 661 451.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 283.00 | 35 848.00 | 29 282.00 | 29 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 545 843.00 | 260 358.00 | 39 577.00 | 1 545 843.00 |
6T Sur comptes clients | 829 457.00 | | 760 090.00 | 829 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375 301.00 | 260 358.00 | 799 667.00 | 2 375 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 066 034.00 | 396 213.00 | 1 104 423.00 | 5 066 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 969.00 | 2 766 969.00 | | 2 766 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056 572.00 | 1 056 572.00 | | 1 056 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 859 315.00 | 766 339.00 | 883 100.00 | 2 859 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 548.00 | 627 548.00 | | 627 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 279.00 | | 123 279.00 | 123 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 616 515.00 | 4 616 515.00 | | 4 616 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 079.00 | | 173 079.00 | 173 079.00 |
VB T. V. A. | 343 799.00 | 343 799.00 | | 343 799.00 |
VC Groupe et associés | 186 668.00 | 186 668.00 | | 186 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549 893.00 | 1 549 893.00 | | 1 549 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 490 416.00 | 1 235 692.00 | 2 866 295.00 | 4 490 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 347 579.00 | 2 347 579.00 | | 2 347 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
VP Divers | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 269.00 | 84 269.00 | | 84 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702 062.00 | 5 405 703.00 | 296 358.00 | 5 702 062.00 |
VW T.V.A. | 293 922.00 | 293 922.00 | | 293 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 105 105.00 | 10 757 405.00 | 3 749 395.00 | 16 105 105.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 301.00 | | | 301.00 |