| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 616.00 | 658 004.00 | 131 612.00 | 789 616.00 |
AH Fonds commercial | 181 862.00 | | 181 862.00 | 181 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 349 141.00 | 7 486 462.00 | 5 862 680.00 | 13 349 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800 247.00 | 2 435 580.00 | 1 364 668.00 | 3 800 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 805.00 | | 135 805.00 | 135 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 061 073.00 | 10 652 941.00 | 8 408 132.00 | 19 061 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655 455.00 | 443 458.00 | 4 211 997.00 | 4 655 455.00 |
BN En cours de production de biens | 4 559 736.00 | | 4 559 736.00 | 4 559 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 915 984.00 | 1 102 385.00 | 3 813 599.00 | 4 915 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 713.00 | | 87 713.00 | 87 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 580 051.00 | 829 457.00 | 6 750 594.00 | 7 580 051.00 |
BZ Autres créances | 1 288 096.00 | | 1 288 096.00 | 1 288 096.00 |
CF Disponibilités | 671 232.00 | | 671 232.00 | 671 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 505.00 | | 124 505.00 | 124 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 882 771.00 | 2 375 301.00 | 21 507 471.00 | 23 882 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 973 127.00 | 13 028 242.00 | 29 944 886.00 | 42 973 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 676 302.00 | 72 896.00 | 603 406.00 | 676 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 759 747.00 | 10 513 156.00 | | 9 759 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 697.00 | -753 408.00 | | 627 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 885.00 | 161 291.00 | | 63 885.00 |
DK Provisions réglementées | 2 661 451.00 | 2 606 572.00 | | 2 661 451.00 |
DL TOTAL (I) | 14 283 704.00 | 13 698 534.00 | | 14 283 704.00 |
DP Provisions pour risques | 29 283.00 | 12 705.00 | | 29 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 283.00 | 12 705.00 | | 29 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 652 983.00 | 5 736 943.00 | | 5 652 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 985.00 | 869 944.00 | | 869 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977 781.00 | 6 203 525.00 | | 5 977 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 456 911.00 | 2 262 674.00 | | 2 456 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 989.00 | 66 661.00 | | 204 989.00 |
EA Autres dettes | 447 757.00 | 552 904.00 | | 447 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 174.00 | 68 242.00 | | 14 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 624 580.00 | 15 760 893.00 | | 15 624 580.00 |
ED (V) | 7 319.00 | 1 737.00 | | 7 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 944 886.00 | 29 473 869.00 | | 29 944 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 699 652.00 | 3 406 207.00 | 31 105 858.00 | 27 699 652.00 |
FG Production vendue services | 6 940 892.00 | 107 866.00 | 7 048 758.00 | 6 940 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 640 544.00 | 3 514 073.00 | 38 154 616.00 | 34 640 544.00 |
FM Production stockée | | | 115 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 620 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 597 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 808 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 855 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 297 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 717 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 931.00 | |
GE Autres charges | | | 38 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 885 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | 71 778.00 | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 699.00 | 528 739.00 | | 122 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 985.00 | 205 480.00 | | 143 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 814.00 | 805 996.00 | | 267 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 898.00 | 238 447.00 | | 127 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 817.00 | 1 660 991.00 | | 196 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 210.00 | 263 618.00 | | 768 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092 924.00 | 2 163 057.00 | | 1 092 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825 110.00 | -1 357 061.00 | | -825 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 754.00 | -45 704.00 | | 34 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 887 207.00 | 40 942 515.00 | | 40 887 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 259 510.00 | 41 695 924.00 | | 40 259 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 697.00 | -753 408.00 | | 627 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 311 937.00 | | 2 282 832.00 | 17 311 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 676 302.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 125.00 | 135 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 849.00 | 412 847.00 | 19 061 072.00 | 120 849.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 676 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 302.00 | | 971 477.00 | 57 302.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 547.00 | 375 722.00 | 17 277 488.00 | 63 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 653.00 | | 51 125.00 | 977 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 161 353.00 | | 1 555 404.00 | 16 161 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 929.00 | | | 172 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 515 469.00 | 1 488 082.00 | 350 610.00 | 9 515 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72 896.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 860.00 | 87 143.00 | | 570 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 944 608.00 | 1 328 043.00 | 350 610.00 | 8 944 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 606 572.00 | 198 864.00 | 143 986.00 | 2 606 572.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 705.00 | 29 283.00 | 12 705.00 | 12 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 465 449.00 | 305 023.00 | 224 629.00 | 1 465 449.00 |
6T Sur comptes clients | 72 203.00 | 757 254.00 | | 72 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537 652.00 | 1 062 277.00 | 224 629.00 | 1 537 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 156 930.00 | 1 290 424.00 | 381 320.00 | 4 156 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 931.00 | 224 629.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 283.00 | 12 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 768 210.00 | 143 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 231.00 | 847 231.00 | | 847 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 977 781.00 | 5 977 781.00 | | 5 977 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102 602.00 | 1 102 602.00 | | 1 102 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 557.00 | 971 557.00 | | 971 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 989.00 | 204 989.00 | | 204 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 757.00 | 447 757.00 | | 447 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 805.00 | 79 743.00 | 56 062.00 | 135 805.00 |
UX Autres créances clients | 6 292 430.00 | 6 292 430.00 | | 6 292 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287 621.00 | | 1 287 621.00 | 1 287 621.00 |
VB T. V. A. | 602 017.00 | 602 017.00 | | 602 017.00 |
VC Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 643.00 | 875 643.00 | | 875 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 777 340.00 | 1 558 941.00 | 2 906 180.00 | 4 777 340.00 |
VI Groupe et associés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 955 636.00 | | | 1 955 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657 837.00 | | | 1 657 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 075.00 | 148 075.00 | | 148 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 995.00 | 663 995.00 | | 663 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 505.00 | 124 505.00 | | 124 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 128 458.00 | 7 784 775.00 | 1 343 683.00 | 9 128 458.00 |
VW T.V.A. | 234 677.00 | 234 677.00 | | 234 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 624 580.00 | 12 406 181.00 | 2 906 180.00 | 15 624 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 309.00 | | | 309.00 |