| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 490.00 | 570 860.00 | 167 630.00 | 738 490.00 |
AH Fonds commercial | 181 862.00 | | 181 862.00 | 181 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 399 325.00 | 6 729 227.00 | 5 670 098.00 | 12 399 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 619 482.00 | 2 215 382.00 | 1 404 100.00 | 3 619 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 548.00 | | 142 548.00 | 142 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 930.00 | | 172 930.00 | 172 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 311 938.00 | 9 515 469.00 | 7 796 469.00 | 17 311 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 184 954.00 | 380 020.00 | 3 804 934.00 | 4 184 954.00 |
BN En cours de production de biens | 5 170 435.00 | | 5 170 435.00 | 5 170 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 189 863.00 | 1 085 429.00 | 3 104 434.00 | 4 189 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 988 587.00 | 72 203.00 | 7 916 383.00 | 7 988 587.00 |
BZ Autres créances | 1 012 980.00 | | 1 012 980.00 | 1 012 980.00 |
CF Disponibilités | 472 312.00 | | 472 312.00 | 472 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 092.00 | | 172 092.00 | 172 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 202 347.00 | 1 537 652.00 | 21 664 695.00 | 23 202 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 526 990.00 | 11 053 121.00 | 29 473 869.00 | 40 526 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 924.00 | 70 923.00 | | 70 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 513 156.00 | 11 124 286.00 | | 10 513 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 408.00 | 1 388 869.00 | | -753 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 291.00 | 414 328.00 | | 161 291.00 |
DK Provisions réglementées | 2 606 572.00 | 2 548 433.00 | | 2 606 572.00 |
DL TOTAL (I) | 13 698 534.00 | 16 646 840.00 | | 13 698 534.00 |
DP Provisions pour risques | 12 705.00 | 28 058.00 | | 12 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 705.00 | 28 058.00 | | 12 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 736 943.00 | 6 089 669.00 | | 5 736 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 944.00 | 57 683.00 | | 869 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 203 525.00 | 4 187 687.00 | | 6 203 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262 674.00 | 2 286 504.00 | | 2 262 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 661.00 | 184 903.00 | | 66 661.00 |
EA Autres dettes | 552 904.00 | 154 986.00 | | 552 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 242.00 | 18 180.00 | | 68 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 760 893.00 | 12 979 616.00 | | 15 760 893.00 |
ED (V) | 1 737.00 | 4 263.00 | | 1 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 473 869.00 | 29 658 779.00 | | 29 473 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 491 498.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 315 235.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 990 985.00 | 2 543 381.00 | 28 534 366.00 | 25 990 985.00 |
FG Production vendue services | 7 404 630.00 | 201 683.00 | 7 606 313.00 | 7 404 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 395 615.00 | 2 745 064.00 | 36 140 679.00 | 33 395 615.00 |
FM Production stockée | | | 2 283 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 071 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 981 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 824 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 784 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 421 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 905.00 | |
GE Autres charges | | | 114 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 361 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 322 576.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 778.00 | 48 155.00 | | 71 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 739.00 | 589 123.00 | | 528 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 480.00 | 128 944.00 | | 205 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 996.00 | 766 222.00 | | 805 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 447.00 | 69 443.00 | | 238 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660 991.00 | 391 754.00 | | 1 660 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 618.00 | 455 581.00 | | 263 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163 057.00 | 916 778.00 | | 2 163 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357 061.00 | -150 556.00 | | -1 357 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 704.00 | 215 837.00 | | -45 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 942 515.00 | 36 644 455.00 | | 40 942 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 695 924.00 | 35 255 585.00 | | 41 695 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 408.00 | 1 388 869.00 | | -753 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 517 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 501 603.00 | | 2 572 996.00 | 17 501 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 879.00 | 2 339 782.00 | 17 311 937.00 | 422 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 879.00 | 2 339 782.00 | 16 161 353.00 | 422 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 038.00 | | 73 615.00 | 904 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 541 501.00 | | 2 382 513.00 | 16 541 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 062.00 | | 116 868.00 | 56 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 968 457.00 | 1 225 801.00 | 678 790.00 | 8 968 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 422.00 | 84 437.00 | | 486 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 482 035.00 | 1 141 364.00 | 678 790.00 | 8 482 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 548 433.00 | 263 618.00 | 205 479.00 | 2 548 433.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 059.00 | 12 705.00 | 28 058.00 | 28 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 259 408.00 | 421 577.00 | 215 536.00 | 1 259 408.00 |
6T Sur comptes clients | 25 930.00 | 84 328.00 | 38 054.00 | 25 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285 338.00 | 505 905.00 | 253 590.00 | 1 285 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 861 830.00 | 782 228.00 | 487 128.00 | 3 861 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 905.00 | 253 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 705.00 | 28 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 618.00 | 205 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869 944.00 | 869 944.00 | | 869 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 203 525.00 | 6 203 525.00 | | 6 203 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 363.00 | 958 363.00 | | 958 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 277.00 | 1 139 277.00 | | 1 139 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 904.00 | 552 904.00 | | 552 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 930.00 | 116 868.00 | 56 062.00 | 172 930.00 |
UX Autres créances clients | 7 823 236.00 | 7 823 236.00 | | 7 823 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 350.00 | 165 350.00 | | 165 350.00 |
VB T. V. A. | 634 623.00 | 634 623.00 | | 634 623.00 |
VC Groupe et associés | 136 385.00 | 136 385.00 | | 136 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 852.00 | 1 256 852.00 | | 1 256 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 480 091.00 | 1 659 975.00 | 2 665 391.00 | 4 480 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 510.00 | | | 1 152 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504 330.00 | | | 1 504 330.00 |
VP Divers | 167 947.00 | 167 947.00 | | 167 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 092.00 | 172 092.00 | | 172 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 346 588.00 | 9 290 526.00 | 56 062.00 | 9 346 588.00 |
VW T.V.A. | 108 775.00 | 108 775.00 | | 108 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 760 893.00 | 12 940 777.00 | 2 665 391.00 | 15 760 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 304.00 | | | 304.00 |