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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
AH Fonds commercial | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 512.00 | 26 659.00 | 1 853.00 | 28 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 492.00 | 52 195.00 | 39 297.00 | 91 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BZ Autres créances | 872 999.00 | | 872 999.00 | 872 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 212 344.00 | | 2 212 344.00 | 2 212 344.00 |
CF Disponibilités | 548 068.00 | | 548 068.00 | 548 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 852.00 | | 3 640 852.00 | 3 640 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 344.00 | 52 195.00 | 3 680 149.00 | 3 732 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DG Autres réserves | 449 839.00 | | | 449 839.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 097.00 | | | 1 035 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 620.00 | | | 173 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 652.00 | | | 1 711 652.00 |
DP Provisions pour risques | 243 577.00 | | | 243 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 577.00 | | | 243 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 360.00 | | | 234 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 288.00 | | | 344 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
EA Autres dettes | 1 085 554.00 | | | 1 085 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 920.00 | | | 1 724 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 149.00 | | | 3 680 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 920.00 | | | 1 724 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 075.00 | | 946 075.00 | 946 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 075.00 | | 946 075.00 | 946 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 546.00 | | | -2 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 643.00 | | | 974 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 023.00 | | | 801 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 620.00 | | | 173 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 302.00 | | 2 190.00 | 89 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 322.00 | | 2 190.00 | 26 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 858.00 | 337.00 | | 51 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 322.00 | 337.00 | | 26 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 577.00 | | | 243 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 577.00 | | | 243 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 288.00 | 344 288.00 | | 344 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 554.00 | 1 085 554.00 | | 1 085 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VI Groupe et associés | 234 360.00 | 234 360.00 | | 234 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 421.00 | | | 785 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 784.00 | 873 264.00 | 32 520.00 | 905 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 920.00 | 1 724 920.00 | | 1 724 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
ST Autres comptes | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
YT Sous‐traitance | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 050.00 | | | 175 050.00 |