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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
AH Fonds commercial | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 483.00 | 36 217.00 | 6 266.00 | 42 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 721.00 | 61 753.00 | 14 968.00 | 76 721.00 |
BZ Autres créances | 307 968.00 | | 307 968.00 | 307 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 556.00 | | 686 556.00 | 686 556.00 |
CF Disponibilités | 1 848 153.00 | | 1 848 153.00 | 1 848 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 676.00 | | 2 842 676.00 | 2 842 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 397.00 | 61 753.00 | 2 857 644.00 | 2 919 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 449 839.00 | | | 449 839.00 |
DH Report à nouveau | 1 386 699.00 | | | 1 386 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 639.00 | | | 306 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 675.00 | | | 2 194 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 458.00 | | | 202 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 235.00 | | | 114 235.00 |
EA Autres dettes | 291 554.00 | | | 291 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 969.00 | | | 662 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 644.00 | | | 2 857 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 969.00 | | | 662 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 972.00 | | 553 972.00 | 553 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 972.00 | | 553 972.00 | 553 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GE Autres charges | | | 11 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 341.00 | | | 551 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 341.00 | | | 551 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 600.00 | | | 520 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 540.00 | | | 112 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 603.00 | | | 1 110 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 964.00 | | | 803 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 639.00 | | | 306 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 462.00 | | 2 000.00 | 107 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 742.00 | | 3 778.00 | 32 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 742.00 | | 76 721.00 | 32 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 520.00 | | 2 000.00 | 34 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 366.00 | 5 387.00 | | 56 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 830.00 | 5 387.00 | | 30 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 554.00 | 291 554.00 | | 291 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
VI Groupe et associés | 202 458.00 | 202 458.00 | | 202 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 968.00 | 307 968.00 | | 307 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 746.00 | 307 968.00 | 3 778.00 | 311 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 969.00 | 662 969.00 | | 662 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
ST Autres comptes | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
YT Sous‐traitance | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 585.00 | | | 204 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |