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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
AH Fonds commercial | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 483.00 | 30 830.00 | 11 653.00 | 42 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 462.00 | 56 366.00 | 51 097.00 | 107 462.00 |
BZ Autres créances | 853 973.00 | | 853 973.00 | 853 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 344.00 | | 712 344.00 | 712 344.00 |
CF Disponibilités | 2 124 743.00 | | 2 124 743.00 | 2 124 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 060.00 | | 3 691 060.00 | 3 691 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 523.00 | 56 366.00 | 3 742 157.00 | 3 798 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 449 839.00 | | | 449 839.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 315.00 | | | 1 210 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 385.00 | | | 176 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 036.00 | | | 1 888 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 139.00 | | | 202 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 475.00 | | | 396 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
EA Autres dettes | 1 199 367.00 | | | 1 199 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 121.00 | | | 1 854 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 157.00 | | | 3 742 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 121.00 | | | 1 854 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 721 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 577.00 | | | 243 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 577.00 | | | 243 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 987.00 | | | 142 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 922.00 | | | 994 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 538.00 | | | 818 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 385.00 | | | 176 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 492.00 | | 15 970.00 | 91 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 512.00 | | 13 970.00 | 28 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 520.00 | | 2 000.00 | 32 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 195.00 | 4 170.00 | | 52 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 659.00 | 4 170.00 | | 26 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 577.00 | | 243 577.00 | 243 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 577.00 | | 243 577.00 | 243 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 243 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 475.00 | 396 475.00 | | 396 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 367.00 | 1 199 367.00 | | 1 199 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VI Groupe et associés | 202 139.00 | 202 139.00 | | 202 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 760.00 | 827 760.00 | | 827 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 492.00 | 853 973.00 | 34 520.00 | 888 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 121.00 | 1 854 121.00 | | 1 854 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
ST Autres comptes | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
YT Sous‐traitance | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 901.00 | | | 207 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |