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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
AH Fonds commercial | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 605.00 | 41 645.00 | 1 960.00 | 43 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 843.00 | 67 181.00 | 10 662.00 | 77 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 101 868.00 | | 101 868.00 | 101 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 1 936 700.00 | | 1 936 700.00 | 1 936 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 727.00 | | 2 153 727.00 | 2 153 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 570.00 | 67 181.00 | 2 164 390.00 | 2 231 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 177.00 | | | 343 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 692.00 | | | -66 692.00 |
DL TOTAL (I) | 327 983.00 | | | 327 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 015.00 | | | 1 455 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
EA Autres dettes | 310 086.00 | | | 310 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 407.00 | | | 1 836 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 390.00 | | | 2 164 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 407.00 | | | 1 836 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 639.00 | | 428 639.00 | 428 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 639.00 | | 428 639.00 | 428 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 953.00 | | | 583 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 646.00 | | | 650 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 692.00 | | | -66 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 721.00 | | 1 122.00 | 76 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 483.00 | | 1 122.00 | 42 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 753.00 | 5 428.00 | | 61 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 217.00 | 5 428.00 | | 36 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 086.00 | 310 086.00 | | 310 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 015.00 | 1 455 015.00 | | 1 455 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 645.00 | 101 868.00 | 3 778.00 | 105 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 407.00 | 1 836 407.00 | | 1 836 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
ST Autres comptes | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
YT Sous‐traitance | 162.00 | | | 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 292.00 | | | 170 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |