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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 002.00 | | 20 001.00 | 20 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 060.00 | 558 983.00 | 490 077.00 | 1 049 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 320.00 | 122 152.00 | 44 168.00 | 166 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 677.00 | 712 386.00 | 560 290.00 | 1 272 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BN En cours de production de biens | 194 842.00 | | 194 842.00 | 194 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 455.00 | | 188 455.00 | 188 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 862.00 | 1 229.00 | 449 632.00 | 450 862.00 |
BZ Autres créances | 88 870.00 | | 88 870.00 | 88 870.00 |
CF Disponibilités | 366 283.00 | | 366 283.00 | 366 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 254.00 | 1 229.00 | 1 318 024.00 | 1 319 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 985.00 | 713 616.00 | 1 878 369.00 | 2 591 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 182.00 | 31 250.00 | 931.00 | 32 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 146 392.00 | | | 146 392.00 |
DH Report à nouveau | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 179.00 | | | 240 179.00 |
DK Provisions réglementées | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
DL TOTAL (I) | 577 717.00 | | | 577 717.00 |
DP Provisions pour risques | 53.00 | | | 53.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 200.00 | | | 360 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 253.00 | | | 360 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 002.00 | | | 341 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 943.00 | | | 397 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 584.00 | | | 165 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 396.00 | | | 940 396.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 369.00 | | | 1 878 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 616.00 | | | 700 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 635 409.00 | 106 378.00 | 1 741 788.00 | 1 635 409.00 |
FG Production vendue services | 113 856.00 | | 113 856.00 | 113 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 266.00 | 106 378.00 | 1 855 645.00 | 1 749 266.00 |
FM Production stockée | | | 24 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 654.00 | | | 1 960 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 474.00 | | | 1 720 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 179.00 | | | 240 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 518.00 | | | 1 130 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 456.00 | | | 1 074 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 076.00 | 129 881.00 | 14 570.00 | 597 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 143.00 | 3 186.00 | 9 078.00 | 37 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 934.00 | 126 695.00 | 5 492.00 | 559 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 567.00 | 38 164.00 | 455.00 | 14 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 567.00 | 38 164.00 | 455.00 | 14 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 943.00 | 397 943.00 | | 397 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | 1 013.00 | | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 88 871.00 | | | 88 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 786.00 | 101 006.00 | 202 260.00 | 340 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 757.00 | | | 110 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 585.00 | 165 585.00 | | 165 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 061.00 | 555 962.00 | 4 098.00 | 560 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 396.00 | 700 616.00 | 202 260.00 | 940 396.00 |