|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 002.00 | 1.00 | 20 001.00 | 20 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 587.00 | 754 545.00 | 356 041.00 | 1 110 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 320.00 | 145 756.00 | 20 563.00 | 166 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 381.00 | 931 746.00 | 401 634.00 | 1 333 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BN En cours de production de biens | 171 430.00 | | 171 430.00 | 171 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 715.00 | | 298 715.00 | 298 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 851.00 | | 181 851.00 | 181 851.00 |
BZ Autres créances | 189 484.00 | | 189 484.00 | 189 484.00 |
CF Disponibilités | 278 639.00 | | 278 639.00 | 278 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 369.00 | | 1 145 369.00 | 1 145 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 758.00 | 931 746.00 | 1 547 011.00 | 2 478 758.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 182.00 | 31 442.00 | 739.00 | 32 182.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 146 572.00 | | | 146 572.00 |
DH Report à nouveau | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 271.00 | | | 125 271.00 |
DK Provisions réglementées | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
DL TOTAL (I) | 497 284.00 | | | 497 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 276.00 | | | 193 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 304.00 | | | 288 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 049.00 | | | 101 049.00 |
EA Autres dettes | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 726.00 | | | 660 726.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 011.00 | | | 1 547 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 347.00 | | | 520 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 491 599.00 | 127 014.00 | 2 618 613.00 | 2 491 599.00 |
FG Production vendue services | 115 221.00 | | 115 221.00 | 115 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 821.00 | 127 014.00 | 2 733 835.00 | 2 606 821.00 |
FM Production stockée | | | 86 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 157.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 527.00 | | | 184 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 712.00 | | | -53 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 825.00 | | | 3 008 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 554.00 | | | 2 883 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 271.00 | | | 125 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 530.00 | | | 98 530.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | 823.00 | 5 111.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 387.00 | 221 695.00 | 2 335.00 | 712 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 251.00 | 192.00 | | 31 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 136.00 | 221 503.00 | 2 335.00 | 681 136.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 276.00 | 36 029.00 | 1 734.00 | 52 276.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 254.00 | 28 800.00 | 54.00 | 360 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 530.00 | 64 829.00 | 1 788.00 | 412 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 54.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 029.00 | 1 734.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 305.00 | 288 305.00 | | 288 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 181 851.00 | 181 851.00 | | 181 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 901.00 | 52 522.00 | 140 379.00 | 192 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 679.00 | | | 147 679.00 |
VP Divers | 189 484.00 | 189 484.00 | | 189 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 098.00 | 381 810.00 | 4 288.00 | 386 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 726.00 | 520 348.00 | 140 379.00 | 660 726.00 |