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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 707.00 | 1.00 | 312 706.00 | 312 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 839.00 | 1 000 260.00 | 255 579.00 | 1 255 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 201.00 | 157 870.00 | 37 330.00 | 195 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 456.00 | 1 159 176.00 | 612 280.00 | 1 771 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BN En cours de production de biens | 106 583.00 | | 106 583.00 | 106 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 085.00 | | 331 085.00 | 331 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 665.00 | | 390 665.00 | 390 665.00 |
BZ Autres créances | 179 506.00 | | 179 506.00 | 179 506.00 |
CF Disponibilités | 469 471.00 | | 469 471.00 | 469 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 193.00 | | 75 193.00 | 75 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 543.00 | | 1 554 543.00 | 1 554 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 004.00 | 1 159 176.00 | 2 166 828.00 | 3 326 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 268.00 | 1 044.00 | 6 223.00 | 7 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 244 412.00 | | | 244 412.00 |
DH Report à nouveau | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
DK Provisions réglementées | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
DL TOTAL (I) | 462 258.00 | | | 462 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 600.00 | | | 421 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 600.00 | | | 421 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 622.00 | | | 704 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 020.00 | | | 366 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 998.00 | | | 175 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 935.00 | | | 1 282 935.00 |
ED (V) | 34.00 | | | 34.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 828.00 | | | 2 166 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 792.00 | | | 960 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 497 122.00 | 64 075.00 | 1 561 197.00 | 1 497 122.00 |
FG Production vendue services | 82 686.00 | | 82 686.00 | 82 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 808.00 | 64 075.00 | 1 643 883.00 | 1 579 808.00 |
FM Production stockée | | | -76 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 083.00 | | | -90 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 691.00 | | | 1 678 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 192.00 | | | 1 664 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 080.00 | | 386 595.00 | 1 390 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288.00 | | 6 980.00 | 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 098.00 | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 218.00 | 1 771 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 1 763 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 693.00 | | 379 175.00 | 1 385 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | 440.00 | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 686.00 | 145 610.00 | 1 120.00 | 1 014 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288.00 | 756.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 398.00 | 144 854.00 | 1 120.00 | 1 014 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 497.00 | | 15 017.00 | 79 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 700.00 | 16 900.00 | | 404 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 197.00 | 16 900.00 | 15 017.00 | 484 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 020.00 | 366 020.00 | | 366 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 998.00 | 175 998.00 | | 175 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 390 666.00 | 390 666.00 | | 390 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 321.00 | 382 179.00 | 246 884.00 | 704 321.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 506.00 | 179 506.00 | | 179 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 806.00 | 645 366.00 | 440.00 | 645 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 935.00 | 960 793.00 | 246 884.00 | 1 282 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |