|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 002.00 | 1.00 | 20 001.00 | 20 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 370.00 | 862 889.00 | 336 481.00 | 1 199 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 320.00 | 151 507.00 | 14 812.00 | 166 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 079.00 | 1 014 686.00 | 375 393.00 | 1 390 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BN En cours de production de biens | 141 909.00 | | 141 909.00 | 141 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 305.00 | | 372 305.00 | 372 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 901.00 | | 284 901.00 | 284 901.00 |
BZ Autres créances | 165 938.00 | | 165 938.00 | 165 938.00 |
CF Disponibilités | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 705.00 | | 1 044 705.00 | 1 044 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 795.00 | 1 014 686.00 | 1 420 109.00 | 2 434 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 171 844.00 | | | 171 844.00 |
DH Report à nouveau | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
DK Provisions réglementées | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
DL TOTAL (I) | 462 777.00 | | | 462 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 700.00 | | | 404 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 700.00 | | | 404 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 838.00 | | | 140 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 636.00 | | | 293 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 097.00 | | | 117 097.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 609.00 | | | 552 609.00 |
ED (V) | 22.00 | | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 109.00 | | | 1 420 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 933.00 | | | 452 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 345 079.00 | 52 899.00 | 1 397 979.00 | 1 345 079.00 |
FG Production vendue services | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 800.00 | 52 899.00 | 1 483 699.00 | 1 430 800.00 |
FM Production stockée | | | 44 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 700.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 923.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 623.00 | | | 1 636 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 056.00 | | | 1 564 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 687.00 | | | 65 687.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 381.00 | | 118 449.00 | 1 333 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 751.00 | 1 390 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 895.00 | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 666.00 | 1 385 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 910.00 | | 118 449.00 | 1 296 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 747.00 | 144 500.00 | 61 561.00 | 931 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 443.00 | 740.00 | 31 895.00 | 31 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 304.00 | 143 760.00 | 29 666.00 | 900 304.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 571.00 | 1 134.00 | 8 209.00 | 86 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 571.00 | 1 134.00 | 8 209.00 | 86 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 134.00 | 8 209.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 636.00 | 293 636.00 | | 293 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 097.00 | 117 097.00 | | 117 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 284 902.00 | 284 902.00 | | 284 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 597.00 | 40 922.00 | 99 676.00 | 140 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 939.00 | 165 939.00 | | 165 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 738.00 | 484 737.00 | | 484 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 609.00 | 452 934.00 | 99 676.00 | 552 609.00 |