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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AP Constructions | 415 315.00 | 376 389.00 | 38 926.00 | 415 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 127.00 | 3 789.00 | 339.00 | 4 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 132.00 | 64 257.00 | 875.00 | 65 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 210.00 | 448 622.00 | 41 588.00 | 490 210.00 |
BT Marchandises | 234 273.00 | 6 323.00 | 227 950.00 | 234 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 572.00 | 24 200.00 | 257 372.00 | 281 572.00 |
BZ Autres créances | 128 673.00 | | 128 673.00 | 128 673.00 |
CF Disponibilités | 263 411.00 | | 263 411.00 | 263 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 153.00 | 30 523.00 | 884 630.00 | 915 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 364.00 | 479 146.00 | 926 218.00 | 1 405 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 181 311.00 | | | 181 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
DL TOTAL (I) | 619 969.00 | | | 619 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 249.00 | | | 306 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 218.00 | | | 926 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 249.00 | | | 306 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 784.00 | 106.00 | 1 841 890.00 | 1 841 784.00 |
FG Production vendue services | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 350.00 | 106.00 | 1 884 456.00 | 1 884 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 843.00 | | | 1 889 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 185.00 | | | 1 781 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 701.00 | | 2 293.00 | 491 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 490 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 484 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 065.00 | | 2 293.00 | 486 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 393.00 | 13 013.00 | 3 784.00 | 439 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 205.00 | 13 013.00 | 3 784.00 | 435 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 293.00 | 6 323.00 | 4 293.00 | 4 293.00 |
6T Sur comptes clients | 25 626.00 | | 1 427.00 | 25 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 920.00 | 6 323.00 | 5 720.00 | 29 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 920.00 | 6 323.00 | 5 720.00 | 29 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 323.00 | 5 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 120.00 | 232 120.00 | | 232 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 252 532.00 | | | 252 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VC Groupe et associés | 89 093.00 | | | 89 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 917.00 | 417 469.00 | 1 448.00 | 418 917.00 |
VW T.V.A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 249.00 | 306 249.00 | | 306 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
ST Autres comptes | 100 174.00 | | | 100 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 999.00 | | | 375 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 439.00 | | | 300 439.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 224.00 | | | 138 224.00 |