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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AP Constructions | 458 407.00 | 389 898.00 | 68 509.00 | 458 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 2 735.00 | 161.00 | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 331.00 | 48 533.00 | 2 798.00 | 51 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 320.00 | 445 354.00 | 73 966.00 | 519 320.00 |
BT Marchandises | 234 509.00 | 1 921.00 | 232 588.00 | 234 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 240.00 | 28 961.00 | 222 278.00 | 251 240.00 |
BZ Autres créances | 122 637.00 | | 122 637.00 | 122 637.00 |
CF Disponibilités | 317 910.00 | | 317 910.00 | 317 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 243.00 | 30 882.00 | 911 361.00 | 942 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 563.00 | 476 236.00 | 985 327.00 | 1 461 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 244 498.00 | 209 969.00 | | 244 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 106.00 | 114 529.00 | | 120 106.00 |
DL TOTAL (I) | 694 604.00 | 654 498.00 | | 694 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 442.00 | 194.00 | | 26 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 949.00 | 210 093.00 | | 202 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 881.00 | 58 846.00 | | 53 881.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | 10 064.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 723.00 | 279 276.00 | | 290 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 327.00 | 933 774.00 | | 985 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 425.00 | 279 276.00 | | 274 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 155.00 | | 40 514.00 | 495 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 349.00 | 519 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 349.00 | 512 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | 1 050.00 | 4 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 518.00 | | 39 464.00 | 489 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 733.00 | 4 970.00 | 16 349.00 | 456 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 544.00 | 4 970.00 | 16 349.00 | 452 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 629.00 | 292.00 | | 1 629.00 |
6T Sur comptes clients | 29 817.00 | 38.00 | 894.00 | 29 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 446.00 | 330.00 | 894.00 | 31 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 446.00 | 330.00 | 894.00 | 31 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 949.00 | 202 949.00 | | 202 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 216 486.00 | 216 486.00 | | 216 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VB T. V. A. | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VC Groupe et associés | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 848.00 | 9 550.00 | 16 297.00 | 25 848.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 272.00 | 389 824.00 | 1 448.00 | 391 272.00 |
VW T.V.A. | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 643.00 | 274 345.00 | 16 297.00 | 290 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 759.00 | 7 474.00 | | 4 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 521.00 | 24 314.00 | | 26 521.00 |
ST Autres comptes | 164 290.00 | 118 657.00 | | 164 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 933.00 | 9 822.00 | | 15 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 470.00 | 4 244.00 | | 4 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 262.00 | 4 066.00 | | 4 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 021.00 | 11 540.00 | | 9 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 817.00 | 869 125.00 | | 372 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 465.00 | 333 657.00 | | 244 465.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 574.00 | 157 037.00 | | 214 574.00 |