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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AP Constructions | 462 989.00 | 402 326.00 | 60 663.00 | 462 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 2 814.00 | 80.00 | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 165.00 | 49 420.00 | 2 745.00 | 52 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 687.00 | 458 750.00 | 64 937.00 | 523 687.00 |
BT Marchandises | 274 555.00 | | 274 555.00 | 274 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 217.00 | 11 587.00 | 261 629.00 | 273 217.00 |
BZ Autres créances | 82 325.00 | | 82 325.00 | 82 325.00 |
CF Disponibilités | 850 693.00 | | 850 693.00 | 850 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 047.00 | 11 587.00 | 1 478 459.00 | 1 490 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 734.00 | 470 337.00 | 1 543 396.00 | 2 013 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 375 900.00 | 324 600.00 | | 375 900.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 4.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 325.00 | 91 385.00 | | 113 325.00 |
DL TOTAL (I) | 819 314.00 | 745 989.00 | | 819 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 245.00 | 144 392.00 | | 460 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 237.00 | 197 275.00 | | 197 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 429.00 | 71 830.00 | | 56 429.00 |
EA Autres dettes | 10 170.00 | 5 131.00 | | 10 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 082.00 | 418 709.00 | | 724 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 396.00 | 1 164 699.00 | | 1 543 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 227.00 | | 1 461.00 | 522 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 590.00 | | 1 461.00 | 516 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 106.00 | 7 644.00 | | 451 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 918.00 | 7 644.00 | | 446 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 822.00 | 5 766.00 | | 5 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 822.00 | 5 766.00 | | 5 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 822.00 | 5 766.00 | | 5 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 237.00 | 197 237.00 | | 197 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 259 312.00 | 259 312.00 | | 259 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VB T. V. A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VC Groupe et associés | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 661.00 | 373 661.00 | | 373 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 648.00 | 21 117.00 | 60 531.00 | 81 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 247.00 | 366 247.00 | | 366 247.00 |
VW T.V.A. | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 147.00 | 658 616.00 | 60 531.00 | 719 147.00 |