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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AP Constructions | 421 492.00 | 385 233.00 | 36 259.00 | 421 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 2 694.00 | 201.00 | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 132.00 | 64 617.00 | 514.00 | 65 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 155.00 | 456 733.00 | 38 422.00 | 495 155.00 |
BT Marchandises | 239 357.00 | 1 629.00 | 237 728.00 | 239 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 183.00 | 29 817.00 | 179 366.00 | 209 183.00 |
BZ Autres créances | 117 818.00 | | 117 818.00 | 117 818.00 |
CF Disponibilités | 349 696.00 | | 349 696.00 | 349 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 975.00 | 31 446.00 | 892 529.00 | 923 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 130.00 | 488 179.00 | 930 951.00 | 1 419 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 209 969.00 | | | 209 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 529.00 | | | 114 529.00 |
DL TOTAL (I) | 654 498.00 | | | 654 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 269.00 | | | 207 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
EA Autres dettes | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 453.00 | | | 276 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 951.00 | | | 930 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 453.00 | | | 276 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 449.00 | | 1 954 449.00 | 1 954 449.00 |
FG Production vendue services | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 745.00 | | 1 999 745.00 | 1 999 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 996.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 124.00 | | | 2 005 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 595.00 | | | 1 890 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 529.00 | | | 114 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 210.00 | | 6 177.00 | 490 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 495 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 489 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 574.00 | | 6 177.00 | 484 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 434.00 | 9 842.00 | 1 232.00 | 444 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 434.00 | 9 842.00 | 1 232.00 | 444 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 269.00 | 207 269.00 | | 207 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 174 403.00 | 174 403.00 | | 174 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 371.00 | 334 923.00 | 1 448.00 | 336 371.00 |
VW T.V.A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 373.00 | 276 373.00 | | 276 373.00 |