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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 224.00 | | 195 224.00 | 195 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 546.00 | 441 825.00 | 35 721.00 | 477 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 756.00 | 209 233.00 | 367 524.00 | 576 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 150.00 | | 102 150.00 | 102 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 184.00 | 651 058.00 | 701 126.00 | 1 352 184.00 |
BP En cours de production de services | 333 259.00 | | 333 259.00 | 333 259.00 |
BZ Autres créances | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
CF Disponibilités | 197 049.00 | | 197 049.00 | 197 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 082.00 | | 605 082.00 | 605 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 265.00 | 651 058.00 | 1 306 206.00 | 1 957 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
DH Report à nouveau | -249 088.00 | -191 416.00 | | -249 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 828.00 | -57 672.00 | | 76 828.00 |
DL TOTAL (I) | 118 951.00 | 42 124.00 | | 118 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 827.00 | 939 716.00 | | 1 103 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 83 422.00 | | 11 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 649.00 | 42 374.00 | | 25 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 256.00 | 1 065 603.00 | | 1 187 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 206.00 | 1 107 726.00 | | 1 306 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 634.00 | | 483 634.00 | 483 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 634.00 | | 483 634.00 | 483 634.00 |
FM Production stockée | | | -19 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 931.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 475.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 475.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 474.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 936.00 | 463 180.00 | | 553 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 109.00 | 520 852.00 | | 477 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 828.00 | -57 672.00 | | 76 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 420.00 | | 117 765.00 | 1 234 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 974.00 | | 117 703.00 | 1 233 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | 62.00 | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 127.00 | 60 931.00 | | 590 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 127.00 | 60 931.00 | | 590 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103 827.00 | 1 103 827.00 | | 1 103 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 774.00 | 38 825.00 | 35 949.00 | 74 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 256.00 | 1 187 256.00 | | 1 187 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |