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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 224.00 | | 195 224.00 | 195 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 007.00 | 460 433.00 | 21 573.00 | 482 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 989.00 | 295 409.00 | 349 581.00 | 644 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 920 103.00 | | 920 103.00 | 920 103.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 852.00 | 755 842.00 | 1 487 009.00 | 2 242 852.00 |
BP En cours de production de services | 376 720.00 | | 376 720.00 | 376 720.00 |
BZ Autres créances | 114 851.00 | | 114 851.00 | 114 851.00 |
CF Disponibilités | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 411.00 | | 549 411.00 | 549 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 263.00 | 755 842.00 | 2 036 421.00 | 2 792 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
DH Report à nouveau | -219 623.00 | -172 260.00 | | -219 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 986.00 | -47 363.00 | | -45 986.00 |
DL TOTAL (I) | 25 602.00 | 71 589.00 | | 25 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 956.00 | 1 381 771.00 | | 1 919 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 885.00 | 74 323.00 | | 75 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 978.00 | 15 317.00 | | 14 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 010 818.00 | 1 476 299.00 | | 2 010 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 421.00 | 1 547 888.00 | | 2 036 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 919 956.00 | | | 1 919 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 854.00 | | 382 854.00 | 382 854.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 254.00 | | 385 254.00 | 385 254.00 |
FM Production stockée | | | 47 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 257.00 | 57.00 | | 7 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 855.00 | 17 906.00 | | 6 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -17 849.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 849.00 | 540 413.00 | | 620 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 835.00 | 587 776.00 | | 666 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 986.00 | -47 363.00 | | -45 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 965.00 | | 472 620.00 | 1 788 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 261.00 | 2 242 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 261.00 | 1 322 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 612.00 | | 9 870.00 | 1 331 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 353.00 | | 462 750.00 | 457 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 943.00 | 59 306.00 | 12 406.00 | 708 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 943.00 | 59 306.00 | 12 406.00 | 708 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 919 956.00 | 1 919 956.00 | | 1 919 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 851.00 | 67 024.00 | 19 827.00 | 86 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 817.00 | 96 990.00 | 19 827.00 | 116 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 818.00 | 2 010 818.00 | | 2 010 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |