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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 224.00 | | 195 224.00 | 195 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 042.00 | 452 714.00 | 29 328.00 | 482 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 346.00 | 256 229.00 | 398 117.00 | 654 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 353.00 | | 457 353.00 | 457 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 472.00 | 708 943.00 | 1 080 529.00 | 1 789 472.00 |
BP En cours de production de services | 329 423.00 | | 329 423.00 | 329 423.00 |
BZ Autres créances | 136 666.00 | | 136 666.00 | 136 666.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 359.00 | | 467 359.00 | 467 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 831.00 | 708 943.00 | 1 547 888.00 | 2 256 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
DH Report à nouveau | -172 260.00 | -249 088.00 | | -172 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 363.00 | 76 828.00 | | -47 363.00 |
DL TOTAL (I) | 71 589.00 | 118 951.00 | | 71 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 771.00 | 1 103 827.00 | | 1 381 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 323.00 | 11 692.00 | | 74 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 317.00 | 25 849.00 | | 15 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789.00 | 45 888.00 | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 299.00 | 1 187 256.00 | | 1 476 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 888.00 | 1 306 208.00 | | 1 547 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 931.00 | |
FM Production stockée | | | -3 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 2.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 2.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 906.00 | 1.00 | | 17 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 849.00 | 1.00 | | -17 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 413.00 | 553 936.00 | | 540 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 776.00 | 477 109.00 | | 587 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 363.00 | 76 828.00 | | -47 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 974.00 | | 117 703.00 | 1 233 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 955.00 | 1 351 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 955.00 | 1 351 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 974.00 | | 117 702.00 | 1 233 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 058.00 | 75 840.00 | 17 955.00 | 651 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 058.00 | 75 840.00 | 17 955.00 | 651 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381 771.00 | 1 381 771.00 | | 1 381 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 666.00 | 75 325.00 | 33 341.00 | 108 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 936.00 | 104 595.00 | 33 341.00 | 137 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 299.00 | 1 476 299.00 | | 1 476 299.00 |