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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 224.00 | | 195 224.00 | 195 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 749.00 | 471 697.00 | 14 053.00 | 485 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 063.00 | 332 724.00 | 317 339.00 | 650 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 024 024.00 | | 1 024 024.00 | 1 024 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 589.00 | 804 421.00 | 1 551 168.00 | 2 355 589.00 |
BN En cours de production de biens | 414 812.00 | 96 000.00 | 318 812.00 | 414 812.00 |
BZ Autres créances | 64 661.00 | | 64 661.00 | 64 661.00 |
CF Disponibilités | 163 568.00 | | 163 568.00 | 163 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 790.00 | 96 000.00 | 548 790.00 | 644 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 379.00 | 900 421.00 | 2 099 958.00 | 3 000 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
DH Report à nouveau | -265 609.00 | -219 623.00 | | -265 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 915.00 | -45 986.00 | | -149 915.00 |
DL TOTAL (I) | -124 312.00 | 25 602.00 | | -124 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159 196.00 | 1 919 956.00 | | 2 159 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 554.00 | 75 885.00 | | 37 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 073.00 | 14 978.00 | | 19 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 271.00 | 2 010 818.00 | | 2 224 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 958.00 | 2 036 421.00 | | 2 099 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 152.00 | | 370 152.00 | 370 152.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 152.00 | | 370 152.00 | 370 152.00 |
FM Production stockée | | | 38 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 855.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | 6 855.00 | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | 402.00 | | -2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 406.00 | 620 849.00 | | 514 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 321.00 | 666 835.00 | | 664 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 915.00 | -45 986.00 | | -149 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 852.00 | | 127 728.00 | 2 242 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 991.00 | 2 355 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 991.00 | 2 355 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 324.00 | | 127 728.00 | 2 242 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 842.00 | 60 581.00 | 12 002.00 | 755 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 842.00 | 60 581.00 | 12 002.00 | 755 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 159 196.00 | 2 159 196.00 | | 2 159 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 661.00 | 57 770.00 | 6 891.00 | 64 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 411.00 | 59 520.00 | 6 891.00 | 66 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 271.00 | 2 224 271.00 | | 2 224 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |