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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 968.00 | 72 021.00 | 13 948.00 | 85 968.00 |
AH Fonds commercial | 8 529 098.00 | | 8 529 098.00 | 8 529 098.00 |
AP Constructions | 12 386.00 | 10 060.00 | 2 326.00 | 12 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 455.00 | 388 797.00 | 162 659.00 | 551 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 120 936.00 | 2 967 768.00 | 1 153 169.00 | 4 120 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 676.00 | | 208 676.00 | 208 676.00 |
BF Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 892.00 | | 371 892.00 | 371 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 892 212.00 | 3 438 645.00 | 10 453 567.00 | 13 892 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 431.00 | | 295 431.00 | 295 431.00 |
BZ Autres créances | 91 223.00 | | 91 223.00 | 91 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 204.00 | | 1 017 204.00 | 1 017 204.00 |
CF Disponibilités | 2 473 474.00 | | 2 473 474.00 | 2 473 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 059.00 | | 153 059.00 | 153 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 913.00 | | 4 040 913.00 | 4 040 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 933 125.00 | 3 438 645.00 | 14 494 480.00 | 17 933 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 040.00 | 436 040.00 | | 436 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
DH Report à nouveau | 2 996 495.00 | 1 651 014.00 | | 2 996 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 015.00 | 1 345 481.00 | | 1 704 015.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313 534.00 | 3 609 519.00 | | 5 313 534.00 |
DP Provisions pour risques | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 224 794.00 | 7 707 054.00 | | 6 224 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 937.00 | 945 624.00 | | 921 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 038.00 | 900 380.00 | | 1 050 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 277.00 | 1 409 146.00 | | 922 277.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 124 646.00 | 10 962 204.00 | | 9 124 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 494 480.00 | 14 571 722.00 | | 14 494 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 921 937.00 | | | 921 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 524 258.00 | | 15 524 258.00 | 15 524 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 524 258.00 | | 15 524 258.00 | 15 524 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 628 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 366 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 233 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 855 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 772 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 732 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 563.00 | 966.00 | | 45 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 11 400.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 863.00 | 52 966.00 | | 45 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 879.00 | 1 616.00 | | 43 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 096.00 | 16 164.00 | | 3 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 275.00 | 17 780.00 | | 103 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 412.00 | 35 186.00 | | -57 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 668.00 | 189 946.00 | | 199 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 988.00 | 691 773.00 | | 770 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 673 915.00 | 14 453 587.00 | | 15 673 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 969 900.00 | 13 108 106.00 | | 13 969 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 015.00 | 1 345 481.00 | | 1 704 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 398 171.00 | | 600 008.00 | 13 398 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 584.00 | 383 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 967.00 | 13 892 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 615 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 383.00 | 4 893 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 595 919.00 | | 19 148.00 | 8 595 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437 859.00 | | 543 978.00 | 4 437 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 393.00 | | 36 883.00 | 364 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 267.00 | 371 422.00 | 1 044.00 | 3 068 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 732.00 | 3 289.00 | | 68 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999 535.00 | 368 133.00 | 1 044.00 | 2 999 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 038.00 | 1 050 038.00 | | 1 050 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 981.00 | 497 981.00 | | 497 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 307.00 | 323 307.00 | | 323 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UP Prêts | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 892.00 | | | 371 892.00 |
UX Autres créances clients | 295 431.00 | | | 295 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 224 794.00 | 1 514 684.00 | 4 710 110.00 | 6 224 794.00 |
VI Groupe et associés | 921 937.00 | 921 937.00 | | 921 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 005.00 | | | 91 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 988.00 | 100 988.00 | | 100 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 059.00 | | | 153 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 404.00 | 539 712.00 | 383 692.00 | 923 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 124 646.00 | 4 414 536.00 | 4 710 110.00 | 9 124 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |