| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 533.00 | 132 977.00 | 47 556.00 | 180 533.00 |
AH Fonds commercial | 8 699 098.00 | | 8 699 098.00 | 8 699 098.00 |
AP Constructions | 1 440 271.00 | 342 898.00 | 1 097 373.00 | 1 440 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 634.00 | 514 865.00 | 205 769.00 | 720 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 669 822.00 | 3 198 943.00 | 470 880.00 | 3 669 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511 297.00 | | 511 297.00 | 511 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 681 942.00 | 4 189 682.00 | 20 492 260.00 | 24 681 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 106.00 | 520 000.00 | 692 106.00 | 1 212 106.00 |
BZ Autres créances | 578 553.00 | 26 247.00 | 552 306.00 | 578 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 273 120.00 | 231.00 | 1 272 889.00 | 1 273 120.00 |
CF Disponibilités | 4 920 227.00 | | 4 920 227.00 | 4 920 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 226.00 | | 271 226.00 | 271 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 277 930.00 | 546 478.00 | 7 731 451.00 | 8 277 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 959 871.00 | 4 736 160.00 | 28 223 711.00 | 32 959 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 511 297.00 | | | 511 297.00 |
CU Autres participations | 9 418 712.00 | | 9 418 712.00 | 9 418 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 040.00 | 436 040.00 | | 436 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
DH Report à nouveau | 6 896 907.00 | 5 647 935.00 | | 6 896 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085 641.00 | 1 548 972.00 | | 3 085 641.00 |
DL TOTAL (I) | 10 595 572.00 | 7 809 931.00 | | 10 595 572.00 |
DP Provisions pour risques | 97 928.00 | 99 366.00 | | 97 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 928.00 | 99 366.00 | | 97 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 418 753.00 | 4 304 501.00 | | 13 418 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 187.00 | 772 186.00 | | 722 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 229.00 | 1 370 386.00 | | 1 396 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 042.00 | 1 158 624.00 | | 1 993 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 530 211.00 | 7 605 695.00 | | 17 530 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 223 711.00 | 15 514 992.00 | | 28 223 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 458.00 | | | 4 111 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 695 482.00 | | 22 695 482.00 | 22 695 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 695 482.00 | | 22 695 482.00 | 22 695 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 744 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 491 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 809 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 758 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 946 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 798 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 778 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 193 790.00 | | | 193 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 438.00 | 50 000.00 | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 51 000.00 | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | 48 315.00 | | 3 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 595.00 | 222 069.00 | | 56 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 683.00 | 270 383.00 | | 59 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 245.00 | -219 383.00 | | -58 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 523.00 | 192 125.00 | | 340 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294 465.00 | 689 368.00 | | 1 294 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 746 490.00 | 16 796 587.00 | | 22 746 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 660 849.00 | 15 247 615.00 | | 19 660 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085 641.00 | 1 548 972.00 | | 3 085 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 777 190.00 | | 11 075 793.00 | 14 777 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 446.00 | 9 935 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171 041.00 | 24 681 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 879 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088 595.00 | 5 866 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 790 587.00 | | 89 045.00 | 8 790 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 558 506.00 | | 1 396 991.00 | 5 558 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 097.00 | | 9 589 757.00 | 428 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909 131.00 | 506 664.00 | 226 113.00 | 3 909 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 268.00 | 50 708.00 | | 82 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 826 862.00 | 455 956.00 | 226 113.00 | 3 826 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 366.00 | 1 438.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 921.00 | | 57 921.00 | 57 921.00 |
6T Sur comptes clients | | 520 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 399.00 | 520 000.00 | 57 921.00 | 84 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 399.00 | 619 366.00 | 59 359.00 | 84 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 000.00 | 57 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 229.00 | 1 396 229.00 | | 1 396 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 893.00 | 746 893.00 | | 746 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 766.00 | 450 766.00 | | 450 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586 804.00 | 586 804.00 | | 586 804.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511 297.00 | 511 297.00 | 511 297.00 | 511 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 106.00 | 1 212 106.00 | | 1 212 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 294 233.00 | 294 233.00 | | 294 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 418 753.00 | 2 515 987.00 | 5 570 732.00 | 13 418 753.00 |
VI Groupe et associés | 722 187.00 | 722 187.00 | | 722 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 329 856.00 | | | 10 329 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 221 753.00 | | | 1 221 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 580.00 | 208 580.00 | | 208 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 941.00 | 281 941.00 | | 281 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 226.00 | 271 226.00 | | 271 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 581.00 | 2 578 581.00 | 511 297.00 | 2 578 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 530 211.00 | 6 627 445.00 | 5 570 732.00 | 17 530 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 615 766.00 | | | 615 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 729 678.00 | | | 729 678.00 |
ST Autres comptes | 1 449 638.00 | | | 1 449 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 532 852.00 | | | 1 532 852.00 |
YT Sous‐traitance | 1 082 775.00 | | | 1 082 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632 956.00 | | | 632 956.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 809 503.00 | | | 4 809 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |