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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 922.00 | 326 684.00 | 78 239.00 | 404 922.00 |
AH Fonds commercial | 20 550 118.00 | 45 000.00 | 20 505 118.00 | 20 550 118.00 |
AP Constructions | 1 834 744.00 | 903 464.00 | 931 280.00 | 1 834 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 851.00 | 910 777.00 | 262 074.00 | 1 172 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 823 101.00 | 3 894 168.00 | 928 933.00 | 4 823 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 653 595.00 | | 653 595.00 | 653 595.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 838.00 | | 608 838.00 | 608 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 049 370.00 | 6 080 093.00 | 23 969 276.00 | 30 049 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 166.00 | 849 418.00 | 1 200 748.00 | 2 050 166.00 |
BZ Autres créances | 239 102.00 | | 239 102.00 | 239 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290 516.00 | 231.00 | 1 290 285.00 | 1 290 516.00 |
CF Disponibilités | 11 800 339.00 | | 11 800 339.00 | 11 800 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 181.00 | | 275 181.00 | 275 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 663 000.00 | 849 649.00 | 14 813 351.00 | 15 663 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 712 370.00 | 6 929 742.00 | 38 782 628.00 | 45 712 370.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 400.00 | 436 040.00 | | 429 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 420.00 | 133 380.00 | | 40 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
DH Report à nouveau | 8 482 548.00 | 6 896 907.00 | | 8 482 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 409 369.00 | 3 085 641.00 | | 8 409 369.00 |
DL TOTAL (I) | 17 405 341.00 | 10 595 572.00 | | 17 405 341.00 |
DP Provisions pour risques | 40 822.00 | 97 928.00 | | 40 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 822.00 | 97 928.00 | | 40 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 253 300.00 | 13 418 753.00 | | 14 253 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 186.00 | 722 187.00 | | 652 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 469.00 | 1 396 229.00 | | 2 143 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 287 510.00 | 1 993 042.00 | | 4 287 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 336 465.00 | 17 530 211.00 | | 21 336 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 782 628.00 | 28 223 711.00 | | 38 782 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 279 260.00 | | 38 279 260.00 | 38 279 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 279 260.00 | | 38 279 260.00 | 38 279 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 539 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 501 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 473 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 937 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 622.00 | |
GE Autres charges | | | 54 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 994 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 544 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 471 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 106.00 | 1 438.00 | | 57 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 106.00 | 1 438.00 | | 57 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 181.00 | 3 088.00 | | 8 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 595.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 427.00 | 59 683.00 | | 28 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 680.00 | -58 245.00 | | 28 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 766 245.00 | 340 523.00 | | 766 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 325 054.00 | 1 294 465.00 | | 3 325 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 596 611.00 | 22 746 490.00 | | 38 596 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 187 242.00 | 19 660 849.00 | | 30 187 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 409 369.00 | 3 085 641.00 | | 8 409 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 681 942.00 | | 15 170 330.00 | 24 681 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 524 730.00 | 610 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 172.00 | 9 524 730.00 | 30 049 369.00 | 278 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 955 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 172.00 | | 8 484 291.00 | 278 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 879 631.00 | | 12 075 409.00 | 8 879 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 866 902.00 | | 2 895 561.00 | 5 866 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 935 409.00 | | 199 360.00 | 9 935 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 439 013.00 | 596 079.00 | | 5 439 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 763.00 | 41 919.00 | | 284 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 154 250.00 | 554 160.00 | | 5 154 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 928.00 | | 57 106.00 | 97 928.00 |
6T Sur comptes clients | 520 000.00 | 514 622.00 | 185 204.00 | 520 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 478.00 | | 26 247.00 | 26 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 478.00 | 514 622.00 | 211 451.00 | 546 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 406.00 | 514 622.00 | 268 557.00 | 644 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 469.00 | 2 143 469.00 | | 2 143 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268 684.00 | 1 268 684.00 | | 1 268 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 702.00 | 887 702.00 | | 887 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984 093.00 | 1 984 093.00 | | 1 984 093.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 838.00 | | 608 838.00 | 608 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 166.00 | 2 050 166.00 | | 2 050 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 253 300.00 | 1 789 932.00 | 6 731 995.00 | 14 253 300.00 |
VI Groupe et associés | 652 186.00 | 652 186.00 | | 652 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 031.00 | 147 031.00 | | 147 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 349.00 | 232 349.00 | | 232 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 181.00 | 275 181.00 | | 275 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 488.00 | 2 565 650.00 | 608 838.00 | 3 174 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 336 465.00 | 8 873 097.00 | 6 731 995.00 | 21 336 465.00 |