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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 488.00 | 82 268.00 | 9 220.00 | 91 488.00 |
AH Fonds commercial | 8 699 098.00 | | 8 699 098.00 | 8 699 098.00 |
AP Constructions | 1 126 213.00 | 195 049.00 | 931 164.00 | 1 126 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 213.00 | 462 465.00 | 139 748.00 | 602 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829 044.00 | 3 227 269.00 | 601 775.00 | 3 829 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 897.00 | | 415 897.00 | 415 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 777 189.00 | 3 967 052.00 | 10 810 138.00 | 14 777 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 922.00 | | 319 922.00 | 319 922.00 |
BZ Autres créances | 99 141.00 | 26 247.00 | 72 894.00 | 99 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 271 439.00 | 231.00 | 1 271 208.00 | 1 271 439.00 |
CF Disponibilités | 2 778 778.00 | | 2 778 778.00 | 2 778 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 921.00 | | 234 921.00 | 234 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 333.00 | 26 478.00 | 4 704 855.00 | 4 731 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 508 522.00 | 3 993 530.00 | 15 514 993.00 | 19 508 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 040.00 | 436 040.00 | | 436 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
DH Report à nouveau | 5 647 935.00 | 4 400 510.00 | | 5 647 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 972.00 | 1 547 425.00 | | 1 548 972.00 |
DL TOTAL (I) | 7 809 931.00 | 6 560 959.00 | | 7 809 931.00 |
DP Provisions pour risques | 99 366.00 | 149 366.00 | | 99 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 366.00 | 149 366.00 | | 99 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 304 501.00 | 5 561 643.00 | | 4 304 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 186.00 | 797 728.00 | | 772 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 386.00 | 1 010 527.00 | | 1 370 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 624.00 | 853 513.00 | | 1 158 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 605 695.00 | 8 223 411.00 | | 7 605 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 514 992.00 | 14 933 736.00 | | 15 514 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 667 887.00 | | 16 667 887.00 | 16 667 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 667 887.00 | | 16 667 887.00 | 16 667 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 745 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 539 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 247.00 | |
GE Autres charges | | | 5 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 070 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 675 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 48 483.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 83 523.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 315.00 | 2 056.00 | | 48 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 069.00 | | | 222 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 383.00 | 143 605.00 | | 270 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 383.00 | -60 082.00 | | -219 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 125.00 | 167 192.00 | | 192 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 368.00 | 638 647.00 | | 689 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 587.00 | 16 014 060.00 | | 16 796 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 247 615.00 | 14 466 635.00 | | 15 247 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 972.00 | 1 547 425.00 | | 1 548 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 505 276.00 | | 1 683 853.00 | 14 505 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 330.00 | 428 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411 940.00 | 14 777 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 8 790 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215 610.00 | 5 558 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 565 067.00 | | 355 520.00 | 8 565 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 558 890.00 | | 1 215 226.00 | 5 558 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 320.00 | | 113 107.00 | 381 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 857.00 | 443 992.00 | 372 719.00 | 3 837 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 505.00 | 4 763.00 | | 77 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760 352.00 | 439 229.00 | 372 719.00 | 3 760 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 366.00 | | 50 000.00 | 149 366.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 57 921.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 149 366.00 | 84 399.00 | 50 000.00 | 149 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 386.00 | 1 370 386.00 | | 1 370 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 553.00 | 460 553.00 | | 460 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 171.00 | 302 171.00 | | 302 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 151.00 | 62 151.00 | | 62 151.00 |
UP Prêts | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 897.00 | | 415 897.00 | 415 897.00 |
UX Autres créances clients | 319 922.00 | 319 922.00 | | 319 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 304 501.00 | 1 523 365.00 | 2 757 298.00 | 4 304 501.00 |
VI Groupe et associés | 772 186.00 | | 772 186.00 | 772 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 749.00 | 333 749.00 | | 333 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 921.00 | 234 921.00 | | 234 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 081.00 | 666 185.00 | 415 897.00 | 1 082 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 605 695.00 | 4 052 374.00 | 3 529 484.00 | 7 605 695.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |