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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 619.00 | 463.00 | 1 082.00 |
040 Immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 357.00 | 619.00 | 10 738.00 | 11 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
072 Créances – Autres | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
084 Disponibilités | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 426.00 | | 101 426.00 | 101 426.00 |
110 Total général Actif | 112 782.00 | 619.00 | 112 163.00 | 112 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 545.00 | 13 407.00 | | 2 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 545.00 | 13 407.00 | | 2 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395.00 | 6 755.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 12 942.00 | 8 821.00 | | 12 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 361.00 | 258.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 902.00 | 16 043.00 | | 13 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 357.00 | -2 636.00 | | -11 357.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 642.00 | 12 364.00 | | 13 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 509.00 | | | 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 192.00 | | | 1 192.00 |