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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 980.00 | 102.00 | 1 082.00 |
040 Immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 357.00 | 980.00 | 10 377.00 | 11 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
072 Créances – Autres | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
084 Disponibilités | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 412.00 | | 121 412.00 | 121 412.00 |
110 Total général Actif | 132 768.00 | 980.00 | 131 789.00 | 132 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 602.00 | 2 545.00 | | 45 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 602.00 | 2 545.00 | | 45 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 607.00 | 395.00 | | 2 607.00 |
242 Autres charges externes. | 47 962.00 | 12 942.00 | | 47 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 205.00 | | 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
262 Autres charges | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 070.00 | 13 902.00 | | 54 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 468.00 | -11 357.00 | | -8 468.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 532.00 | 13 642.00 | | 16 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 621.00 | | | 621.00 |