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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
040 Immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 357.00 | 1 082.00 | 10 275.00 | 11 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
084 Disponibilités | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 153.00 | | 134 153.00 | 134 153.00 |
110 Total général Actif | 145 510.00 | 1 082.00 | 144 428.00 | 145 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 903.00 | 55 309.00 | | 46 903.00 |
230 Autres produits | 2 719.00 | 11 842.00 | | 2 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 622.00 | 67 151.00 | | 49 622.00 |
242 Autres charges externes. | 46 764.00 | 58 452.00 | | 46 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 430.00 | | 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 102.00 | | |
262 Autres charges | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 033.00 | 58 984.00 | | 59 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 411.00 | 8 167.00 | | -9 411.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 753.00 | 43 167.00 | | 25 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 578.00 | | | 9 578.00 |