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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
040 Immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 357.00 | 1 082.00 | 10 275.00 | 11 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
072 Créances – Autres | 91 321.00 | | 91 321.00 | 91 321.00 |
084 Disponibilités | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 737.00 | | 110 737.00 | 110 737.00 |
110 Total général Actif | 122 094.00 | 1 082.00 | 121 012.00 | 122 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 309.00 | 45 602.00 | | 55 309.00 |
230 Autres produits | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 151.00 | 45 602.00 | | 67 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 607.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 452.00 | 47 962.00 | | 58 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 422.00 | | 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102.00 | 361.00 | | 102.00 |
262 Autres charges | | 2 719.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 984.00 | 54 070.00 | | 58 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 167.00 | -8 468.00 | | 8 167.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 167.00 | 16 532.00 | | 43 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 425.00 | | | 10 425.00 |