| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 368.00 | 429 327.00 | 148 041.00 | 577 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 042.00 | 225 739.00 | 47 303.00 | 273 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 010.00 | 694 273.00 | 221 737.00 | 916 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912 287.00 | | 912 287.00 | 912 287.00 |
BP En cours de production de services | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 498.00 | 16 980.00 | 641 518.00 | 658 498.00 |
BZ Autres créances | 111 426.00 | | 111 426.00 | 111 426.00 |
CF Disponibilités | 850 637.00 | | 850 637.00 | 850 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 056.00 | 16 980.00 | 2 544 075.00 | 2 561 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 066.00 | 711 253.00 | 2 765 813.00 | 3 477 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 854.00 | 534 005.00 | | 652 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 273.00 | 118 850.00 | | 146 273.00 |
DL TOTAL (I) | 810 127.00 | 663 854.00 | | 810 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 773.00 | 161 281.00 | | 148 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 933.00 | 918 822.00 | | 1 052 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 529.00 | 270 574.00 | | 236 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 403.00 | 443 007.00 | | 497 403.00 |
EA Autres dettes | 17 392.00 | 14 417.00 | | 17 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 686.00 | 1 808 101.00 | | 1 955 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 813.00 | 2 471 955.00 | | 2 765 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 439.00 | 6 638.00 | 4 097.00 | 14 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 439.00 | 6 638.00 | 4 097.00 | 14 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 439.00 | 6 638.00 | 4 097.00 | 14 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052 933.00 | 1 052 933.00 | | 1 052 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 529.00 | 236 529.00 | | 236 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 773.00 | 73 160.00 | 75 613.00 | 148 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 403.00 | 497 403.00 | | 497 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 345.00 | 778 952.00 | 26 393.00 | 805 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 686.00 | 1 880 073.00 | 75 613.00 | 1 955 686.00 |