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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 768.00 | 44 675.00 | 15 093.00 | 59 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 208.00 | 588 880.00 | 139 328.00 | 728 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 670.00 | 259 025.00 | 138 646.00 | 397 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 039.00 | 892 580.00 | 319 460.00 | 1 212 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121 266.00 | | 1 121 266.00 | 1 121 266.00 |
BP En cours de production de services | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BT Marchandises | 103 255.00 | | 103 255.00 | 103 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 511.00 | 11 087.00 | 828 425.00 | 839 511.00 |
BZ Autres créances | 72 740.00 | | 72 740.00 | 72 740.00 |
CF Disponibilités | 1 709 331.00 | | 1 709 331.00 | 1 709 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 728.00 | 11 087.00 | 3 874 641.00 | 3 885 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 767.00 | 903 667.00 | 4 194 100.00 | 5 097 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 000.00 | 1 083 000.00 | | 1 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | 726.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 944.00 | 107 534.00 | | 240 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 204.00 | 1 202 260.00 | | 1 443 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 290.00 | 17 772.00 | | 230 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 698.00 | 1 105 268.00 | | 1 259 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 409.00 | 254 760.00 | | 568 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 591.00 | 707 491.00 | | 674 591.00 |
EA Autres dettes | 17 909.00 | 81 454.00 | | 17 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 896.00 | 2 166 745.00 | | 2 750 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 100.00 | 3 369 005.00 | | 4 194 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 451.00 | 68 412.00 | 29 284.00 | 853 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 871.00 | 6 833.00 | 2 029.00 | 39 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 581.00 | 61 579.00 | 27 255.00 | 813 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 259 698.00 | 1 259 698.00 | | 1 259 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 409.00 | 568 409.00 | | 568 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 591.00 | 674 591.00 | | 674 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 290.00 | 88 892.00 | 141 398.00 | 230 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933 566.00 | 933 566.00 | | 933 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 959.00 | 933 566.00 | 26 393.00 | 959 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 896.00 | 2 609 498.00 | 141 398.00 | 2 750 896.00 |