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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 790.00 | 476 000.00 | 128 789.00 | 604 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 666.00 | 245 233.00 | 28 433.00 | 273 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 056.00 | 760 440.00 | 183 616.00 | 944 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926 337.00 | | 926 337.00 | 926 337.00 |
BP En cours de production de services | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 540.00 | 16 289.00 | 567 251.00 | 583 540.00 |
BZ Autres créances | 108 165.00 | | 108 165.00 | 108 165.00 |
CF Disponibilités | 978 288.00 | | 978 288.00 | 978 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 737.00 | 16 289.00 | 2 623 448.00 | 2 639 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 793.00 | 776 729.00 | 2 807 064.00 | 3 583 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | 652 854.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 848.00 | 146 273.00 | | 127 848.00 |
DL TOTAL (I) | 937 975.00 | 810 127.00 | | 937 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 613.00 | 148 773.00 | | 75 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 457.00 | 1 052 933.00 | | 1 055 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 619.00 | 236 529.00 | | 235 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 378.00 | 497 403.00 | | 481 378.00 |
EA Autres dettes | 21 022.00 | 17 392.00 | | 21 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 869 089.00 | 1 955 686.00 | | 1 869 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 064.00 | 2 765 813.00 | | 2 807 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 980.00 | 2 464.00 | 3 156.00 | 16 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 980.00 | 2 464.00 | 3 156.00 | 16 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 980.00 | 2 464.00 | 3 156.00 | 16 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055 457.00 | 1 055 457.00 | | 1 055 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 619.00 | 235 619.00 | | 235 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 613.00 | 42 740.00 | 32 873.00 | 75 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 378.00 | 481 378.00 | | 481 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 972.00 | 713 579.00 | 26 393.00 | 739 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 089.00 | 1 836 216.00 | 32 873.00 | 1 869 089.00 |