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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 386.00 | 39 871.00 | 16 516.00 | 56 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 938.00 | 565 249.00 | 90 689.00 | 655 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 470.00 | 248 332.00 | 29 139.00 | 277 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 188.00 | 853 451.00 | 162 737.00 | 1 016 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984 173.00 | | 984 173.00 | 984 173.00 |
BP En cours de production de services | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
BT Marchandises | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 108.00 | 18 884.00 | 1 165 224.00 | 1 184 108.00 |
BZ Autres créances | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
CF Disponibilités | 943 136.00 | | 943 136.00 | 943 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 153.00 | 18 884.00 | 3 206 269.00 | 3 225 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 341.00 | 872 336.00 | 3 369 005.00 | 4 241 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 000.00 | 926 000.00 | | 1 083 000.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | 975.00 | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 534.00 | 156 751.00 | | 107 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 260.00 | 1 094 726.00 | | 1 202 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 772.00 | 32 873.00 | | 17 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 268.00 | 1 127 962.00 | | 1 105 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 760.00 | 270 380.00 | | 254 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 491.00 | 568 171.00 | | 707 491.00 |
EA Autres dettes | 81 454.00 | 23 861.00 | | 81 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 745.00 | 2 023 248.00 | | 2 166 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 005.00 | 3 117 974.00 | | 3 369 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 341.00 | 58 112.00 | 25 002.00 | 820 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 207.00 | 664.00 | | 39 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 134.00 | 57 448.00 | 25 002.00 | 781 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 436.00 | 1 158.00 | 1 710.00 | 19 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 436.00 | 1 158.00 | 1 710.00 | 19 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 268.00 | 1 105 268.00 | | 1 105 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 760.00 | 254 760.00 | | 254 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 491.00 | 707 491.00 | | 707 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 772.00 | 15 223.00 | 2 549.00 | 17 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251 462.00 | 1 251 462.00 | | 1 251 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 855.00 | 1 251 462.00 | 26 393.00 | 1 277 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 745.00 | 2 164 196.00 | 2 549.00 | 2 166 745.00 |