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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 699.00 | 67 918.00 | 3 781.00 | 71 699.00 |
AH Fonds commercial | 19 977 109.00 | 4 336 590.00 | 15 640 519.00 | 19 977 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 029 157.00 | 22 346 250.00 | 1 682 907.00 | 24 029 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 998.00 | | 73 998.00 | 73 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507 002.00 | | 1 507 002.00 | 1 507 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 683 110.00 | 26 774 888.00 | 18 908 222.00 | 45 683 110.00 |
BT Marchandises | 7 557 280.00 | 334 896.00 | 7 222 384.00 | 7 557 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BZ Autres créances | 6 371 056.00 | 30 728.00 | 6 340 329.00 | 6 371 056.00 |
CF Disponibilités | 1 068 152.00 | | 1 068 152.00 | 1 068 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229 109.00 | | 1 229 109.00 | 1 229 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 226 893.00 | 365 623.00 | 15 861 269.00 | 16 226 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 910 002.00 | 27 140 511.00 | 34 769 492.00 | 61 910 002.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 258.00 | 262 258.00 | | 262 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 957 231.00 | 42 957 231.00 | | 42 957 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 226.00 | 23 369.00 | | 26 226.00 |
DG Autres réserves | 2 826 227.00 | 2 826 227.00 | | 2 826 227.00 |
DH Report à nouveau | -16 128 086.00 | -16 188 910.00 | | -16 128 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 998.00 | 63 681.00 | | 20 998.00 |
DL TOTAL (I) | 29 964 854.00 | 29 943 856.00 | | 29 964 854.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 39 450.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 39 450.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 268.00 | 1 318 382.00 | | 2 043 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 227.00 | 2 884 968.00 | | 2 168 227.00 |
EA Autres dettes | 527 153.00 | 635 985.00 | | 527 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 237.00 | 8 999.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 771 637.00 | 4 879 085.00 | | 4 771 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 769 492.00 | 34 862 391.00 | | 34 769 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 645 982.00 | | 40 645 982.00 | 40 645 982.00 |
FG Production vendue services | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 668 444.00 | | 40 668 444.00 | 40 668 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 110 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 913 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 794 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 392 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 711 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 481 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 800 234.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 801 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 786 483.00 | 1 237 859.00 | | 786 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 503.00 | 4 839 393.00 | | 786 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 250.00 | 50 115.00 | | 210 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792 690.00 | 3 351 160.00 | | 792 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 161 605.00 | 1 379 721.00 | | 1 161 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164 545.00 | 4 780 996.00 | | 2 164 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378 042.00 | 58 397.00 | | -1 378 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 970 871.00 | 48 808 867.00 | | 42 970 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 949 872.00 | 48 745 186.00 | | 42 949 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 998.00 | 63 681.00 | | 20 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 113 878.00 | | 266 351.00 | 47 113 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 339.00 | 1 507 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697 119.00 | 45 683 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 746 379.00 | 20 048 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931 401.00 | 24 127 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 795 187.00 | | | 20 795 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 807 321.00 | | 251 365.00 | 24 807 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 370.00 | | 14 986.00 | 1 511 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 265 543.00 | 1 255 409.00 | 823 920.00 | 21 265 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 217.00 | 580.00 | 2 879.00 | 70 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 195 326.00 | 1 254 830.00 | 821 041.00 | 21 195 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 450.00 | | 6 450.00 | 39 450.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 926 250.00 | 1 153 840.00 | 743 500.00 | 3 926 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 776 483.00 | 7 765.00 | 42 983.00 | 776 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 442 892.00 | 334 896.00 | 442 892.00 | 442 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 176 353.00 | 1 496 501.00 | 1 229 375.00 | 5 176 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 215 803.00 | 1 496 501.00 | 1 235 825.00 | 5 215 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 896.00 | 449 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 161 605.00 | 786 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 268.00 | 2 043 268.00 | | 2 043 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 995.00 | 945 995.00 | | 945 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 320.00 | 608 945.00 | 30 375.00 | 639 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507 002.00 | | | 1 507 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 1 392 626.00 | | | 1 392 626.00 |
VC Groupe et associés | 4 318 543.00 | | | 4 318 543.00 |
VI Groupe et associés | 442 410.00 | 442 410.00 | | 442 410.00 |
VP Divers | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 214.00 | 384 214.00 | | 384 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 559.00 | | | 609 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229 109.00 | | | 1 229 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 108 463.00 | 7 601 461.00 | 1 507 002.00 | 9 108 463.00 |
VW T.V.A. | 198 699.00 | 198 699.00 | | 198 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771 637.00 | 4 741 262.00 | 30 375.00 | 4 771 637.00 |