| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 802.00 | 65 075.00 | 3 727.00 | 68 802.00 |
AH Fonds commercial | 17 800 169.00 | 4 659 651.00 | 13 140 518.00 | 17 800 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 811 745.00 | 21 945 962.00 | 865 783.00 | 22 811 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 480.00 | | 230 480.00 | 230 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440 161.00 | | 1 440 161.00 | 1 440 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 368 286.00 | 26 687 602.00 | 15 680 684.00 | 42 368 286.00 |
BT Marchandises | 7 298 478.00 | 491 626.00 | 6 806 851.00 | 7 298 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BZ Autres créances | 10 278 126.00 | 30 728.00 | 10 247 398.00 | 10 278 126.00 |
CF Disponibilités | 360 369.00 | | 360 369.00 | 360 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876 033.00 | | 876 033.00 | 876 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 813 593.00 | 522 354.00 | 18 291 239.00 | 18 813 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 181 879.00 | 27 209 956.00 | 33 971 923.00 | 61 181 879.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 258.00 | 262 258.00 | | 262 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 957 231.00 | 42 957 231.00 | | 42 957 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
DG Autres réserves | 2 826 227.00 | 2 826 227.00 | | 2 826 227.00 |
DH Report à nouveau | -16 107 088.00 | -16 128 086.00 | | -16 107 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166.00 | 20 998.00 | | 1 166.00 |
DL TOTAL (I) | 29 966 020.00 | 29 964 854.00 | | 29 966 020.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 33 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 33 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 751.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 606.00 | 2 043 268.00 | | 1 857 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 259.00 | 2 168 227.00 | | 1 479 259.00 |
EA Autres dettes | 633 147.00 | 527 153.00 | | 633 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 978 903.00 | 4 771 637.00 | | 3 978 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 971 923.00 | 34 769 492.00 | | 33 971 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 636 091.00 | | 37 636 091.00 | 37 636 091.00 |
FG Production vendue services | 477 690.00 | | 477 690.00 | 477 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 113 782.00 | | 38 113 782.00 | 38 113 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 806 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 463 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 441 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 928 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 263 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 626.00 | |
GE Autres charges | | | 22 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 622 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423 055.00 | 19.00 | | 423 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 988 827.00 | 786 483.00 | | 988 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 541 882.00 | 786 502.00 | | 3 541 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 398.00 | 210 249.00 | | 187 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296 129.00 | 792 689.00 | | 2 296 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 286 777.00 | 1 161 605.00 | | 1 286 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770 304.00 | 2 164 543.00 | | 3 770 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 422.00 | -1 378 041.00 | | -228 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 050.00 | | | -93 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 440 494.00 | 42 970 866.00 | | 42 440 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 439 329.00 | 42 949 868.00 | | 42 439 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166.00 | 20 998.00 | | 1 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 683 110.00 | | 897 437.00 | 45 683 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 403.00 | 1 440 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 212 261.00 | 42 368 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 179 836.00 | 17 868 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887 021.00 | 23 059 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 048 808.00 | | | 20 048 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 127 286.00 | | 818 875.00 | 24 127 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 017.00 | | 78 562.00 | 1 507 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 697 033.00 | 924 145.00 | 1 308 829.00 | 21 697 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 918.00 | 54.00 | 2 897.00 | 67 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 629 115.00 | 924 091.00 | 1 305 932.00 | 21 629 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 000.00 | | 6 000.00 | 33 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 6 000.00 | 33 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 336 590.00 | 600 000.00 | 276 939.00 | 4 336 590.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 741 265.00 | 686 225.00 | 711 888.00 | 741 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 896.00 | 491 626.00 | 334 896.00 | 334 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 443 478.00 | 1 777 852.00 | 1 323 723.00 | 5 443 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 476 478.00 | 1 777 852.00 | 1 329 723.00 | 5 476 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 626.00 | 340 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 286 777.00 | 988 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 606.00 | 1 857 606.00 | | 1 857 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 875.00 | 899 875.00 | | 899 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 689.00 | 208 689.00 | 22 001.00 | 230 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 762.00 | 101 762.00 | | 101 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440 161.00 | | 1 440 161.00 | 1 440 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 1 193 053.00 | 1 193 053.00 | | 1 193 053.00 |
VC Groupe et associés | 8 918 255.00 | 8 918 255.00 | | 8 918 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VI Groupe et associés | 531 385.00 | 531 385.00 | | 531 385.00 |
VP Divers | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 642.00 | 345 642.00 | | 345 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876 033.00 | 876 033.00 | | 876 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 594 907.00 | 11 154 746.00 | 1 440 161.00 | 12 594 907.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 053.00 | 3 955 053.00 | 22 001.00 | 3 977 053.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |