| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 109.00 | 62 216.00 | 4 894.00 | 67 109.00 |
AH Fonds commercial | 20 481 373.00 | 8 002 150.00 | 12 479 223.00 | 20 481 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 473 801.00 | 23 185 515.00 | 3 288 286.00 | 26 473 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 825.00 | | 415 825.00 | 415 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288 735.00 | | 1 288 735.00 | 1 288 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 726 858.00 | 31 249 881.00 | 17 476 978.00 | 48 726 858.00 |
BT Marchandises | 6 960 399.00 | 1 459 018.00 | 5 501 381.00 | 6 960 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 15 060 367.00 | | 15 060 367.00 | 15 060 367.00 |
CF Disponibilités | 1 025 105.00 | | 1 025 105.00 | 1 025 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 449.00 | | 709 449.00 | 709 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 755 383.00 | 1 459 018.00 | 22 296 365.00 | 23 755 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 482 241.00 | 32 708 899.00 | 39 773 342.00 | 72 482 241.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 597.00 | 309 597.00 | | 309 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 034 691.00 | 47 034 691.00 | | 47 034 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
DG Autres réserves | 2 826 227.00 | 2 826 227.00 | | 2 826 227.00 |
DH Report à nouveau | -16 995 416.00 | -16 088 184.00 | | -16 995 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762.00 | -907 232.00 | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 33 203 087.00 | 33 201 325.00 | | 33 203 087.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 27 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 27 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 932.00 | 5 323 876.00 | | 3 650 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852 227.00 | 1 857 859.00 | | 1 852 227.00 |
EA Autres dettes | 1 025 097.00 | 515 936.00 | | 1 025 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 528 256.00 | 7 775 299.00 | | 6 528 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 773 342.00 | 41 003 624.00 | | 39 773 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 655 798.00 | | 31 655 798.00 | 31 655 798.00 |
FG Production vendue services | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 708 168.00 | | 31 708 168.00 | 31 708 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 147 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 419 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 894 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 046 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 459 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 661 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 629 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 993.00 | 1 401 771.00 | | 571 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 993.00 | 2 030 771.00 | | 571 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 2 670.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566 770.00 | 1 505 207.00 | | 566 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 121.00 | 1 756 468.00 | | 601 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 361.00 | 3 264 344.00 | | 1 168 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 368.00 | -1 233 573.00 | | -596 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 883 930.00 | 37 390 440.00 | | 34 883 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 882 168.00 | 38 297 672.00 | | 34 882 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762.00 | -907 232.00 | | 1 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 570 395.00 | | 2 011 769.00 | 48 570 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 512.00 | 1 288 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833.00 | 1 854 472.00 | 48 726 858.00 | 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369 669.00 | 20 548 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 1 306 291.00 | 26 889 626.00 | 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 902 152.00 | | 16 000.00 | 20 902 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 308 053.00 | | 1 888 697.00 | 26 308 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 190.00 | | 107 072.00 | 1 360 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 026 639.00 | 733 954.00 | 1 109 190.00 | 23 026 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 883.00 | 498.00 | 1 166.00 | 62 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 963 755.00 | 733 456.00 | 1 108 024.00 | 22 963 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 15 000.00 | | 27 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 832 653.00 | 538 000.00 | 368 502.00 | 7 832 653.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 736 698.00 | 63 121.00 | 203 491.00 | 736 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 720 414.00 | 1 459 018.00 | 1 720 414.00 | 1 720 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 289 765.00 | 2 060 138.00 | 2 292 407.00 | 10 289 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 316 765.00 | 2 075 138.00 | 2 292 407.00 | 10 316 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474 018.00 | 1 720 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 601 121.00 | 571 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 932.00 | 3 650 932.00 | | 3 650 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964 142.00 | 964 142.00 | | 964 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 043.00 | 450 212.00 | 22 831.00 | 473 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 623.00 | 180 623.00 | | 180 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288 735.00 | 1 288 735.00 | | 1 288 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 302 673.00 | 1 302 673.00 | | 1 302 673.00 |
VC Groupe et associés | 13 231 588.00 | 13 231 588.00 | | 13 231 588.00 |
VI Groupe et associés | 844 474.00 | 844 474.00 | | 844 474.00 |
VP Divers | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 041.00 | 415 041.00 | | 415 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 152.00 | 500 152.00 | | 500 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 449.00 | 709 449.00 | | 709 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 058 613.00 | 17 058 613.00 | | 17 058 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 528 256.00 | 6 505 425.00 | 22 831.00 | 6 528 256.00 |