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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 423.00 | 61 974.00 | 4 449.00 | 66 423.00 |
AH Fonds commercial | 19 058 373.00 | 7 479 150.00 | 11 579 223.00 | 19 058 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 061 649.00 | 22 580 014.00 | 3 481 635.00 | 26 061 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215 413.00 | | 1 215 413.00 | 1 215 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 495 728.00 | 30 121 138.00 | 16 374 590.00 | 46 495 728.00 |
BT Marchandises | 6 608 717.00 | 363 107.00 | 6 245 610.00 | 6 608 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 585 927.00 | | 21 585 927.00 | 21 585 927.00 |
CF Disponibilités | 940 721.00 | | 940 721.00 | 940 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726 235.00 | | 726 235.00 | 726 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 861 600.00 | 363 107.00 | 29 498 493.00 | 29 861 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 357 328.00 | 30 484 245.00 | 45 873 083.00 | 76 357 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 597.00 | 309 597.00 | | 309 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 034 691.00 | 47 034 691.00 | | 47 034 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
DG Autres réserves | 2 826 227.00 | 2 826 227.00 | | 2 826 227.00 |
DH Report à nouveau | -16 993 654.00 | -16 995 416.00 | | -16 993 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 056.00 | 1 762.00 | | 9 056.00 |
DL TOTAL (I) | 33 212 143.00 | 33 203 087.00 | | 33 212 143.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 42 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 42 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 506.00 | 3 650 932.00 | | 2 435 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 340.00 | 1 852 227.00 | | 1 682 340.00 |
EA Autres dettes | 8 500 449.00 | 1 025 097.00 | | 8 500 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 620 940.00 | 6 528 256.00 | | 12 620 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 873 083.00 | 39 773 342.00 | | 45 873 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 589 211.00 | 179 492.00 | 37 768 703.00 | 37 589 211.00 |
FG Production vendue services | 185 187.00 | | 185 187.00 | 185 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 774 398.00 | 179 492.00 | 37 953 889.00 | 37 774 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 750 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 674 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 517 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 131 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 427 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 064 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 649 659.00 | 2 249 860.00 | | 2 649 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 423 000.00 | 571 993.00 | | 1 423 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423 000.00 | 571 993.00 | | 1 423 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 470.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447 895.00 | 566 770.00 | | 1 447 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085 732.00 | 601 121.00 | | 1 085 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533 664.00 | 1 168 361.00 | | 2 533 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110 664.00 | -596 368.00 | | -1 110 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 408 461.00 | 34 883 930.00 | | 43 408 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 399 405.00 | 34 882 168.00 | | 43 399 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 056.00 | 1 762.00 | | 9 056.00 |