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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 517.00 | 135 941.00 | 7 576.00 | 143 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 163.00 | 148 168.00 | 13 995.00 | 162 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 755.00 | 284 109.00 | 261 646.00 | 545 755.00 |
BN En cours de production de biens | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BT Marchandises | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 161.00 | | 133 161.00 | 133 161.00 |
BZ Autres créances | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CF Disponibilités | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 524.00 | | 329 524.00 | 329 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 279.00 | 284 109.00 | 591 170.00 | 875 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 421 793.00 | | | 421 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 942.00 | | | -18 942.00 |
DL TOTAL (I) | 444 774.00 | | | 444 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 395.00 | | | 146 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 170.00 | | | 591 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 965.00 | | | 143 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 965.00 | | 5 790.00 | 539 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 889.00 | | 5 790.00 | 299 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 243.00 | 9 866.00 | | 274 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 243.00 | 9 866.00 | | 274 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 133 161.00 | | | 133 161.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 318.00 | 2 887.00 | 2 431.00 | 5 318.00 |
VI Groupe et associés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477.00 | | | 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 926.00 | 165 850.00 | 76.00 | 165 926.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 395.00 | 143 965.00 | 2 431.00 | 146 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
ST Autres comptes | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 085.00 | | | 165 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 396.00 | | | 116 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 149.00 | | | 186 149.00 |