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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 596.00 | 148 310.00 | 40 285.00 | 188 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 383.00 | 157 420.00 | 27 962.00 | 185 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 055.00 | 305 731.00 | 308 323.00 | 614 055.00 |
BN En cours de production de biens | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BT Marchandises | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 466.00 | | 184 466.00 | 184 466.00 |
BZ Autres créances | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 816.00 | | 85 816.00 | 85 816.00 |
CF Disponibilités | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 041.00 | | 358 041.00 | 358 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 097.00 | 305 731.00 | 666 365.00 | 972 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 430 249.00 | 423 491.00 | | 430 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091.00 | 6 757.00 | | 8 091.00 |
DL TOTAL (I) | 480 263.00 | 472 172.00 | | 480 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 081.00 | 95 159.00 | | 85 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 433.00 | 2 538.00 | | 6 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 567.00 | 66 419.00 | | 51 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 709.00 | 46 433.00 | | 42 709.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 1 826.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 101.00 | 212 377.00 | | 186 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 365.00 | 684 550.00 | | 666 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 101.00 | 128 141.00 | | 106 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 416.00 | | 43 640.00 | 570 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 340.00 | | 43 640.00 | 330 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 727.00 | 11 004.00 | | 294 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 727.00 | 11 004.00 | | 294 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 082.00 | 5 082.00 | 80 000.00 | 85 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 342.00 | 208 342.00 | | 208 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 886.00 | 209 811.00 | 76.00 | 209 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 102.00 | 106 102.00 | 80 000.00 | 186 102.00 |